Confluence Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$70.8만	매수	5,945 +475	+9%	+US$5.38만	0.35%	67
2020 Q2	US$59.2만	매도	5,470 -167	-3%	-US$1.77만	0.28%	70
2020 Q1	US$54.3만	매도	5,637 -308	-5%	-US$3.67만	0.3%	69
2019 Q4	US$77.3만	보유	5,945	–	–	0.36%	67
2019 Q3	US$70.8만	보유	5,945	–	–	0.35%	67
2019 Q2	US$69.3만	보유	5,945	–	–	0.34%	69
2019 Q1	US$67만	보유	5,945	–	–	0.33%	69
2018 Q4	US$60.1만	매수	5,945 +308	+5%	+US$3.37만	0.34%	72
2018 Q3	US$65.3만	매도	5,637 -2,322	-29%	-US$26.7만	0.34%	70
2018 Q2	US$87.6만	보유	7,959	–	–	0.46%	55
2018 Q1	US$87만	보유	7,959	–	–	0.44%	56
2017 Q4	US$90.9만	보유	7,959	–	–	0.43%	58
2017 Q3	US$85.9만	보유	7,959	–	–	0.42%	60
2017 Q2	US$83.5만	보유	7,959	–	–	0.4%	56
2017 Q1	US$82.8만	보유	7,959	–	–	0.41%	55
2016 Q4	US$80.7만	보유	7,959	–	–	0.4%	62
2016 Q3	US$75.6만	매도	7,959 -68	-0.8%	-US$6.47천	0.37%	68
2016 Q2	US$74.6만	보유	8,027	–	–	0.37%	65
2016 Q1	US$72.2만	매수	8,027 +102	+1%	+US$8.7천	0.33%	68
2015 Q4	US$70.2만	매수	7,925 +713	+10%	+US$6.38만	0.34%	72
2015 Q3	US$60.6만	매수	7,212 +38	+0.5%	+US$3.4천	0.33%	72
2015 Q2	US$66.2만	매도	7,174 -85	-1%	-US$8.02천	0.36%	64
2015 Q1	US$67.2만	매수	7,259 +43	+0.6%	+US$3.99천	0.39%	62
2014 Q4	US$67.7만	매수	7,216 +41	+0.6%	+US$3.76천	0.42%	58
2014 Q3	US$64.6만	매수	7,175 +36	+0.5%	+US$3.27천	0.44%	55
2014 Q2	US$64.5만	매수	7,139 +38	+0.5%	+US$3.36천	0.37%	66
2014 Q1	US$61.7만	매수	+7,101	신규	+US$60만	0.47%	53

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IVE 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 8.7% 늘리고, 약 US$5.38만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,945주로 늘렸으며 평가액은 US$70.8만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #67예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$90.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 767개가 2020년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$70.8만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 5,945주를 보유했어요.
Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 475주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.38만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #67위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$90.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 767개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.