Confluence Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$70.8萬	買進	5,945 +475	+9%	+US$5.38萬	0.35%	67
2020 Q2	US$59.2萬	賣出	5,470 -167	-3%	-US$1.77萬	0.28%	70
2020 Q1	US$54.3萬	賣出	5,637 -308	-5%	-US$3.67萬	0.3%	69
2019 Q4	US$77.3萬	持有	5,945	–	–	0.36%	67
2019 Q3	US$70.8萬	持有	5,945	–	–	0.35%	67
2019 Q2	US$69.3萬	持有	5,945	–	–	0.34%	69
2019 Q1	US$67萬	持有	5,945	–	–	0.33%	69
2018 Q4	US$60.1萬	買進	5,945 +308	+5%	+US$3.37萬	0.34%	72
2018 Q3	US$65.3萬	賣出	5,637 -2,322	-29%	-US$26.7萬	0.34%	70
2018 Q2	US$87.6萬	持有	7,959	–	–	0.46%	55
2018 Q1	US$87萬	持有	7,959	–	–	0.44%	56
2017 Q4	US$90.9萬	持有	7,959	–	–	0.43%	58
2017 Q3	US$85.9萬	持有	7,959	–	–	0.42%	60
2017 Q2	US$83.5萬	持有	7,959	–	–	0.4%	56
2017 Q1	US$82.8萬	持有	7,959	–	–	0.41%	55
2016 Q4	US$80.7萬	持有	7,959	–	–	0.4%	62
2016 Q3	US$75.6萬	賣出	7,959 -68	-0.8%	-US$6,472	0.37%	68
2016 Q2	US$74.6萬	持有	8,027	–	–	0.37%	65
2016 Q1	US$72.2萬	買進	8,027 +102	+1%	+US$8,704	0.33%	68
2015 Q4	US$70.2萬	買進	7,925 +713	+10%	+US$6.38萬	0.34%	72
2015 Q3	US$60.6萬	買進	7,212 +38	+0.5%	+US$3,398	0.33%	72
2015 Q2	US$66.2萬	賣出	7,174 -85	-1%	-US$8,020	0.36%	64
2015 Q1	US$67.2萬	買進	7,259 +43	+0.6%	+US$3,994	0.39%	62
2014 Q4	US$67.7萬	買進	7,216 +41	+0.6%	+US$3,757	0.42%	58
2014 Q3	US$64.6萬	買進	7,175 +36	+0.5%	+US$3,272	0.44%	55
2014 Q2	US$64.5萬	買進	7,139 +38	+0.5%	+US$3,356	0.37%	66
2014 Q1	US$61.7萬	買進	+7,101	新	+US$60萬	0.47%	53

持有IVE的其他基金

Confluence Wealth Management在2020年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加8.7%，估計買進US$5.38萬，使持股增至5,945股，價值US$70.8萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第67名。

Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有IVE，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第4季達到US$90.9萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的767檔基金持有IVE。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 5,945股，價值US$70.8萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季買進iShares S&P 500 Value ETF 475股，估計金額為US$5.38萬。
在2020年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Confluence Wealth Management投資組合的0.35%，是其第 #67大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$90.9萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的767檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。