Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 708 k Comprar
5,945
+475
+9% +USD 53.8 k 0.35% 67
2020
Q2 		USD 592 k Vender
5,470
-167
-3% -USD 17.7 k 0.28% 70
2020
Q1 		USD 543 k Vender
5,637
-308
-5% -USD 36.7 k 0.3% 69
2019
Q4 		USD 773 k Mantener
5,945
– – 0.36% 67
2019
Q3 		USD 708 k Mantener
5,945
– – 0.35% 67
2019
Q2 		USD 693 k Mantener
5,945
– – 0.34% 69
2019
Q1 		USD 670 k Mantener
5,945
– – 0.33% 69
2018
Q4 		USD 601 k Comprar
5,945
+308
+5% +USD 33.7 k 0.34% 72
2018
Q3 		USD 653 k Vender
5,637
-2,322
-29% -USD 267 k 0.34% 70
2018
Q2 		USD 876 k Mantener
7,959
– – 0.46% 55
2018
Q1 		USD 870 k Mantener
7,959
– – 0.44% 56
2017
Q4 		USD 909 k Mantener
7,959
– – 0.43% 58
2017
Q3 		USD 859 k Mantener
7,959
– – 0.42% 60
2017
Q2 		USD 835 k Mantener
7,959
– – 0.4% 56
2017
Q1 		USD 828 k Mantener
7,959
– – 0.41% 55
2016
Q4 		USD 807 k Mantener
7,959
– – 0.4% 62
2016
Q3 		USD 756 k Vender
7,959
-68
-0.8% -USD 6.47 k 0.37% 68
2016
Q2 		USD 746 k Mantener
8,027
– – 0.37% 65
2016
Q1 		USD 722 k Comprar
8,027
+102
+1% +USD 8.7 k 0.33% 68
2015
Q4 		USD 702 k Comprar
7,925
+713
+10% +USD 63.8 k 0.34% 72
2015
Q3 		USD 606 k Comprar
7,212
+38
+0.5% +USD 3.4 k 0.33% 72
2015
Q2 		USD 662 k Vender
7,174
-85
-1% -USD 8.02 k 0.36% 64
2015
Q1 		USD 672 k Comprar
7,259
+43
+0.6% +USD 3.99 k 0.39% 62
2014
Q4 		USD 677 k Comprar
7,216
+41
+0.6% +USD 3.76 k 0.42% 58
2014
Q3 		USD 646 k Comprar
7,175
+36
+0.5% +USD 3.27 k 0.44% 55
2014
Q2 		USD 645 k Comprar
7,139
+38
+0.5% +USD 3.36 k 0.37% 66
2014
Q1 		USD 617 k Comprar
+7,101
Nuevas +USD 600 k 0.47% 53

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IVE: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 8.7% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 53.8 k y elevar la posición a 5,945 acciones con un valor de USD 708 k. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 909 k en T4 2017. Al cierre de T3 2020, 767 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 5,945 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 708 k.
  • Confluence Wealth Management compró 475 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 53.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.35% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 67.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 909 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 767 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.