Confluence Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ IVEの株式詳細 IVEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$70.8万	買う	5,945 +475	+9%	+$5.38万	0.35%	67
2020 Q2	$59.2万	売却	5,470 -167	-3%	-$1.77万	0.28%	70
2020 Q1	$54.3万	売却	5,637 -308	-5%	-$3.67万	0.3%	69
2019 Q4	$77.3万	保有する	5,945	–	–	0.36%	67
2019 Q3	$70.8万	保有する	5,945	–	–	0.35%	67
2019 Q2	$69.3万	保有する	5,945	–	–	0.34%	69
2019 Q1	$67万	保有する	5,945	–	–	0.33%	69
2018 Q4	$60.1万	買う	5,945 +308	+5%	+$3.37万	0.34%	72
2018 Q3	$65.3万	売却	5,637 -2,322	-29%	-$26.7万	0.34%	70
2018 Q2	$87.6万	保有する	7,959	–	–	0.46%	55
2018 Q1	$87万	保有する	7,959	–	–	0.44%	56
2017 Q4	$90.9万	保有する	7,959	–	–	0.43%	58
2017 Q3	$85.9万	保有する	7,959	–	–	0.42%	60
2017 Q2	$83.5万	保有する	7,959	–	–	0.4%	56
2017 Q1	$82.8万	保有する	7,959	–	–	0.41%	55
2016 Q4	$80.7万	保有する	7,959	–	–	0.4%	62
2016 Q3	$75.6万	売却	7,959 -68	-0.8%	-$6,472	0.37%	68
2016 Q2	$74.6万	保有する	8,027	–	–	0.37%	65
2016 Q1	$72.2万	買う	8,027 +102	+1%	+$8,704	0.33%	68
2015 Q4	$70.2万	買う	7,925 +713	+10%	+$6.38万	0.34%	72
2015 Q3	$60.6万	買う	7,212 +38	+0.5%	+$3,398	0.33%	72
2015 Q2	$66.2万	売却	7,174 -85	-1%	-$8,020	0.36%	64
2015 Q1	$67.2万	買う	7,259 +43	+0.6%	+$3,994	0.39%	62
2014 Q4	$67.7万	買う	7,216 +41	+0.6%	+$3,757	0.42%	58
2014 Q3	$64.6万	買う	7,175 +36	+0.5%	+$3,272	0.44%	55
2014 Q2	$64.5万	買う	7,139 +38	+0.5%	+$3,356	0.37%	66
2014 Q1	$61.7万	買う	+7,101	新規	+$60万	0.47%	53

IVEを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのIVE保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を8.7%増やしました。推定$5.38万相当を買い増し、保有株数は合計5,945株、評価額は$70.8万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #67 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2017年第4四半期に$90.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する767本のファンドが、2020年第3四半期時点でIVEを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを5,945株保有しており、その評価額は$70.8万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを475株購入しました。推定購入額は$5.38万です。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第67位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2017年第4四半期に$90.9万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する767のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。