de Confluence Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 708 mil	Comprar	5.945 +475	+9%	+US$ 53,8 mil	0,35%	67
2020 Q2	US$ 592 mil	Vender	5.470 -167	-3%	-US$ 17,7 mil	0,28%	70
2020 Q1	US$ 543 mil	Vender	5.637 -308	-5%	-US$ 36,7 mil	0,3%	69
2019 Q4	US$ 773 mil	Manter	5.945	–	–	0,36%	67
2019 Q3	US$ 708 mil	Manter	5.945	–	–	0,35%	67
2019 Q2	US$ 693 mil	Manter	5.945	–	–	0,34%	69
2019 Q1	US$ 670 mil	Manter	5.945	–	–	0,33%	69
2018 Q4	US$ 601 mil	Comprar	5.945 +308	+5%	+US$ 33,7 mil	0,34%	72
2018 Q3	US$ 653 mil	Vender	5.637 -2.322	-29%	-US$ 267 mil	0,34%	70
2018 Q2	US$ 876 mil	Manter	7.959	–	–	0,46%	55
2018 Q1	US$ 870 mil	Manter	7.959	–	–	0,44%	56
2017 Q4	US$ 909 mil	Manter	7.959	–	–	0,43%	58
2017 Q3	US$ 859 mil	Manter	7.959	–	–	0,42%	60
2017 Q2	US$ 835 mil	Manter	7.959	–	–	0,4%	56
2017 Q1	US$ 828 mil	Manter	7.959	–	–	0,41%	55
2016 Q4	US$ 807 mil	Manter	7.959	–	–	0,4%	62
2016 Q3	US$ 756 mil	Vender	7.959 -68	-0,8%	-US$ 6,47 mil	0,37%	68
2016 Q2	US$ 746 mil	Manter	8.027	–	–	0,37%	65
2016 Q1	US$ 722 mil	Comprar	8.027 +102	+1%	+US$ 8,7 mil	0,33%	68
2015 Q4	US$ 702 mil	Comprar	7.925 +713	+10%	+US$ 63,8 mil	0,34%	72
2015 Q3	US$ 606 mil	Comprar	7.212 +38	+0,5%	+US$ 3,4 mil	0,33%	72
2015 Q2	US$ 662 mil	Vender	7.174 -85	-1%	-US$ 8,02 mil	0,36%	64
2015 Q1	US$ 672 mil	Comprar	7.259 +43	+0,6%	+US$ 3,99 mil	0,39%	62
2014 Q4	US$ 677 mil	Comprar	7.216 +41	+0,6%	+US$ 3,76 mil	0,42%	58
2014 Q3	US$ 646 mil	Comprar	7.175 +36	+0,5%	+US$ 3,27 mil	0,44%	55
2014 Q2	US$ 645 mil	Comprar	7.139 +38	+0,5%	+US$ 3,36 mil	0,37%	66
2014 Q1	US$ 617 mil	Comprar	+7.101	Nova	+US$ 600 mil	0,47%	53

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IVE no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 8,7% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 53,8 mil em ações e elevando a posição para 5.945 ações, avaliadas em US$ 708 mil. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 909 mil em T4 2017. 767 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 5.945 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 708 mil.
Confluence Wealth Management comprou 475 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 53,8 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,35% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 67.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 909 mil em T4 2017.
767 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.