Confluence Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	923.000 $	Kaufen	19.480 +9.280	+91 %	+383.859 $	0,45 %	55
2020 Q2	408.000 $	Verkaufen	10.200 -7.535	-42 %	-287.417 $	0,19 %	84
2020 Q1	633.000 $	Verkaufen	17.735 -1.745	-9 %	-77.618 $	0,35 %	65
2019 Q4	973.000 $	Halten	19.480	–	–	0,45 %	51
2019 Q3	923.000 $	Halten	19.480	–	–	0,45 %	55
2019 Q2	936.000 $	Halten	19.480	–	–	0,46 %	53
2019 Q1	952.000 $	Verkaufen	19.480 -19.797	-50 %	-952.576 $	0,47 %	50
2018 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+39.277	Neu	+1,89 Mio. $	0,99 %	23
2017 Q1	–	Verkaufen	-4.267	Geschlossen	-202.000 $	–	129
2016 Q4	202.000 $	Kaufen	+4.267	Neu	+198.267 $	0,1 %	130
2016 Q1	–	Verkaufen	-17.929	Geschlossen	-834.000 $	–	136
2015 Q4	834.000 $	Kaufen	+17.929	Neu	+865.856 $	0,41 %	59

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2020 um 91 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 383.859 $ und erhöhte die Position damit auf 19.480 Aktien im Wert von 923.000 $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 348 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 19.480 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 923.000 $.
Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 9.280 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 383.859 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2020 0,45 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 55.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2018 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 348 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .