Confluence Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$92.3만	매수	19,480 +9,280	+91%	+US$38.4만	0.45%	55
2020 Q2	US$40.8만	매도	10,200 -7,535	-42%	-US$28.7만	0.19%	84
2020 Q1	US$63.3만	매도	17,735 -1,745	-9%	-US$7.76만	0.35%	65
2019 Q4	US$97.3만	보유	19,480	–	–	0.45%	51
2019 Q3	US$92.3만	보유	19,480	–	–	0.45%	55
2019 Q2	US$93.6만	보유	19,480	–	–	0.46%	53
2019 Q1	US$95.2만	매도	19,480 -19,797	-50%	-US$95.3만	0.47%	50
2018 Q4	US$178만	매수	+39,277	신규	+US$189만	0.99%	23
2017 Q1	–	매도	-4,267	청산됨	-US$20.2만	–	129
2016 Q4	US$20.2만	매수	+4,267	신규	+US$19.8만	0.1%	130
2016 Q1	–	매도	-17,929	청산됨	-US$83.4만	–	136
2015 Q4	US$83.4만	매수	+17,929	신규	+US$86.6만	0.41%	59

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM US$890억 37.98% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM US$5.46억 8.26% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 EFV 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 91% 늘리고, 약 US$38.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,480주로 늘렸으며 평가액은 US$92.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #55예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 4분기에 US$178만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 348개가 2020년 3분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$92.3만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 19,480주를 보유했어요.
Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 9,280주를 매수했어요. 추정 금액은 US$38.4만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2015년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2018년 4분기에 US$178만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 348개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.