de Confluence Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 923 k	Comprar	19,480 +9,280	+91%	+USD 384 k	0.45%	55
2020 Q2	USD 408 k	Vender	10,200 -7,535	-42%	-USD 287 k	0.19%	84
2020 Q1	USD 633 k	Vender	17,735 -1,745	-9%	-USD 77.6 k	0.35%	65
2019 Q4	USD 973 k	Mantener	19,480	–	–	0.45%	51
2019 Q3	USD 923 k	Mantener	19,480	–	–	0.45%	55
2019 Q2	USD 936 k	Mantener	19,480	–	–	0.46%	53
2019 Q1	USD 952 k	Vender	19,480 -19,797	-50%	-USD 953 k	0.47%	50
2018 Q4	USD 1.78 M	Comprar	+39,277	Nuevas	+USD 1.89 M	0.99%	23
2017 Q1	–	Vender	-4,267	Cerradas	-USD 202 k	–	129
2016 Q4	USD 202 k	Comprar	+4,267	Nuevas	+USD 198 k	0.1%	130
2016 Q1	–	Vender	-17,929	Cerradas	-USD 834 k	–	136
2015 Q4	USD 834 k	Comprar	+17,929	Nuevas	+USD 866 k	0.41%	59

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 89 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en EFV: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 91% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 384 k y elevar la posición a 19,480 acciones con un valor de USD 923 k. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2018. Al cierre de T3 2020, 348 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 19,480 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 923 k.
Confluence Wealth Management compró 9,280 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 384 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.45% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 55.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2018.
Al cierre de T3 2020, 348 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.