Confluence Wealth Management
IJJ-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		1,48 Mio. $ Kaufen
+18.460
Neu +1,28 Mio. $ 0,72 % 34
2020
Q1 		– Verkaufen
-18.040
Geschlossen -1,54 Mio. $ – 112
2019
Q4 		1,54 Mio. $ Verkaufen
18.040
-420
-2 % -34.513 $ 0,71 % 36
2019
Q3 		1,48 Mio. $ Kaufen
18.460
+538
+3 % +42.346 $ 0,72 % 34
2019
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
17.922
-150
-0,8 % -11.900 $ 0,7 % 35
2019
Q1 		1,42 Mio. $ Verkaufen
18.072
-1.190
-6 % -92.134 $ 0,7 % 33
2018
Q4 		1,33 Mio. $ Halten
19.262
– – 0,74 % 34
2018
Q3 		1,61 Mio. $ Verkaufen
19.262
-3.070
-14 % -256.382 $ 0,84 % 29
2018
Q2 		1,81 Mio. $ Verkaufen
22.332
-2.518
-10 % -201.414 $ 0,96 % 22
2018
Q1 		1,92 Mio. $ Verkaufen
24.850
-530
-2 % -42.029 $ 0,98 % 21
2017
Q4 		2,03 Mio. $ Verkaufen
25.380
-1.258
-5 % -98.185 $ 0,96 % 20
2017
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
26.638
-4.482
-14 % -332.370 $ 1 % 19
2017
Q2 		2,31 Mio. $ Verkaufen
31.120
-1.126
-3 % -83.206 $ 1,1 % 18
2017
Q1 		2,39 Mio. $ Kaufen
32.246
+5.098
+19 % +378.128 $ 1,18 % 17
2016
Q4 		1,97 Mio. $ Verkaufen
27.148
-504
-2 % -34.858 $ 0,99 % 19
2016
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
27.652
-158
-0,6 % -10.441 $ 0,89 % 20
2016
Q2 		1,78 Mio. $ Verkaufen
27.810
-486
-2 % -30.582 $ 0,88 % 24
2016
Q1 		1,76 Mio. $ Verkaufen
28.296
-4.126
-13 % -233.828 $ 0,8 % 34
2015
Q4 		1,9 Mio. $ Verkaufen
32.422
-752
-2 % -45.529 $ 0,93 % 26
2015
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
33.174
-880
-3 % -53.896 $ 1,03 % 20
2015
Q2 		2,2 Mio. $ Verkaufen
34.054
-1.690
-5 % -111.608 $ 1,2 % 18
2015
Q1 		2,34 Mio. $ Kaufen
35.744
+728
+2 % +46.816 $ 1,36 % 13
2014
Q4 		2,24 Mio. $ Verkaufen
35.016
-5.664
-14 % -351.073 $ 1,4 % 13
2014
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
40.680
-822
-2 % -51.343 $ 1,66 % 12
2014
Q2 		2,63 Mio. $ Verkaufen
41.502
-9.180
-18 % -558.809 $ 1,5 % 11
2014
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
+50.682
Neu +2,97 Mio. $ 2,3 % 10

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) eröffnet: 18.460 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #34. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q4 2019 eine Position in IJJ.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 462 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 18.460 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q3 2020 0,72 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q1 2014 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 462 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .