Confluence Wealth Managements Vanguard Financials ETF VFH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu VFH Fondsaktivität für VFH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	340.000 $	Kaufen	+4.859	Neu	+288.898 $	0,17 %	99
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.859	Geschlossen	-371.000 $	–	120
2019 Q4	371.000 $	Halten	4.859	–	–	0,17 %	96
2019 Q3	340.000 $	Halten	4.859	–	–	0,17 %	99
2019 Q2	335.000 $	Verkaufen	4.859 -996	-17 %	-67.574 $	0,16 %	99
2019 Q1	378.000 $	Halten	5.855	–	–	0,19 %	94
2018 Q4	348.000 $	Halten	5.855	–	–	0,19 %	90
2018 Q3	406.000 $	Halten	5.855	–	–	0,21 %	89
2018 Q2	395.000 $	Halten	5.855	–	–	0,21 %	86
2018 Q1	407.000 $	Halten	5.855	–	–	0,21 %	90
2017 Q4	410.000 $	Verkaufen	5.855 -310	-5 %	-21.010 $	0,19 %	88
2017 Q3	403.000 $	Verkaufen	6.165 -1.060	-15 %	-66.859 $	0,2 %	90
2017 Q2	452.000 $	Halten	7.225	–	–	0,22 %	86
2017 Q1	437.000 $	Verkaufen	7.225 -1.620	-18 %	-98.712 $	0,22 %	84
2016 Q4	525.000 $	Verkaufen	8.845 -3.052	-26 %	-166.696 $	0,26 %	82
2016 Q3	587.000 $	Kaufen	11.897 +1.374	+13 %	+67.749 $	0,28 %	78
2016 Q2	498.000 $	Verkaufen	10.523 -1.174	-10 %	-55.718 $	0,25 %	87
2016 Q1	542.000 $	Kaufen	11.697 +1.082	+10 %	+48.027 $	0,25 %	85
2015 Q4	514.000 $	Kaufen	10.615 +4.919	+86 %	+240.656 $	0,25 %	87
2015 Q3	264.000 $	Kaufen	5.696 +1.545	+37 %	+75.930 $	0,14 %	101
2015 Q2	206.000 $	Kaufen	+4.151	Neu	+207.715 $	0,11 %	103

Weitere Fonds mit VFH im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VFH-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in Vanguard Financials ETF (VFH) eröffnet: 4.859 Aktien im Wert von 340.000 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #99. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q4 2019 eine Position in VFH.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in VFH und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 587.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds VFH.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 4.859 Aktien von Vanguard Financials ETF im Wert von 340.000 $.
Vanguard Financials ETF war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
Vanguard Financials ETF machte in Q3 2020 0,17 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 99.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Vanguard Financials ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Vanguard Financials ETF erreichte im Q3 2016 mit 587.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Financials ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .