Confluence Wealth Management的 Vanguard Financials ETF VFH 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 VFH股票詳細資料 VFH基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$34萬	買進	+4,859	新	+US$28.9萬	0.17%	99
2020 Q1	–	賣出	-4,859	已平倉	-US$37.1萬	–	120
2019 Q4	US$37.1萬	持有	4,859	–	–	0.17%	96
2019 Q3	US$34萬	持有	4,859	–	–	0.17%	99
2019 Q2	US$33.5萬	賣出	4,859 -996	-17%	-US$6.76萬	0.16%	99
2019 Q1	US$37.8萬	持有	5,855	–	–	0.19%	94
2018 Q4	US$34.8萬	持有	5,855	–	–	0.19%	90
2018 Q3	US$40.6萬	持有	5,855	–	–	0.21%	89
2018 Q2	US$39.5萬	持有	5,855	–	–	0.21%	86
2018 Q1	US$40.7萬	持有	5,855	–	–	0.21%	90
2017 Q4	US$41萬	賣出	5,855 -310	-5%	-US$2.1萬	0.19%	88
2017 Q3	US$40.3萬	賣出	6,165 -1,060	-15%	-US$6.69萬	0.2%	90
2017 Q2	US$45.2萬	持有	7,225	–	–	0.22%	86
2017 Q1	US$43.7萬	賣出	7,225 -1,620	-18%	-US$9.9萬	0.22%	84
2016 Q4	US$52.5萬	賣出	8,845 -3,052	-26%	-US$16.7萬	0.26%	82
2016 Q3	US$58.7萬	買進	11,897 +1,374	+13%	+US$6.77萬	0.28%	78
2016 Q2	US$49.8萬	賣出	10,523 -1,174	-10%	-US$5.57萬	0.25%	87
2016 Q1	US$54.2萬	買進	11,697 +1,082	+10%	+US$4.8萬	0.25%	85
2015 Q4	US$51.4萬	買進	10,615 +4,919	+86%	+US$24.1萬	0.25%	87
2015 Q3	US$26.4萬	買進	5,696 +1,545	+37%	+US$7.59萬	0.14%	101
2015 Q2	US$20.6萬	買進	+4,151	新	+US$20.8萬	0.11%	103

持有VFH的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio US$15.9億 AUM 11.62% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois US$5.46億 AUM 8.26% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的VFH持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季新增了Vanguard Financials ETF (VFH)部位，共持有4,859股，價值US$34萬。這筆持股占投資組合的0.17%，在所有持股中排名第 #99。這是再次買進該標的：Confluence Wealth Management最晚在2019年第4季還曾申報持有VFH。

Confluence Wealth Management於2015年第2季首次申報持有VFH，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第3季達到US$58.7萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的372檔基金持有VFH。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Vanguard Financials ETF 4,859股，價值US$34萬。
Vanguard Financials ETF是Confluence Wealth Management在2020年第3季新建的持倉。
在2020年第3季，Vanguard Financials ETF佔Confluence Wealth Management投資組合的0.17%，是其第 #99大持倉。
Confluence Wealth Management於2015年第2季首次申報持有Vanguard Financials ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Vanguard Financials ETF的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$58.7萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的372檔基金持有Vanguard Financials ETF。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。