de Confluence Wealth Management Vanguard Financials ETF VFH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción VFH Actividad de fondos de VFH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 340 k	Comprar	+4,859	Nuevas	+USD 289 k	0.17%	99
2020 Q1	–	Vender	-4,859	Cerradas	-USD 371 k	–	120
2019 Q4	USD 371 k	Mantener	4,859	–	–	0.17%	96
2019 Q3	USD 340 k	Mantener	4,859	–	–	0.17%	99
2019 Q2	USD 335 k	Vender	4,859 -996	-17%	-USD 67.6 k	0.16%	99
2019 Q1	USD 378 k	Mantener	5,855	–	–	0.19%	94
2018 Q4	USD 348 k	Mantener	5,855	–	–	0.19%	90
2018 Q3	USD 406 k	Mantener	5,855	–	–	0.21%	89
2018 Q2	USD 395 k	Mantener	5,855	–	–	0.21%	86
2018 Q1	USD 407 k	Mantener	5,855	–	–	0.21%	90
2017 Q4	USD 410 k	Vender	5,855 -310	-5%	-USD 21 k	0.19%	88
2017 Q3	USD 403 k	Vender	6,165 -1,060	-15%	-USD 66.9 k	0.2%	90
2017 Q2	USD 452 k	Mantener	7,225	–	–	0.22%	86
2017 Q1	USD 437 k	Vender	7,225 -1,620	-18%	-USD 98.7 k	0.22%	84
2016 Q4	USD 525 k	Vender	8,845 -3,052	-26%	-USD 167 k	0.26%	82
2016 Q3	USD 587 k	Comprar	11,897 +1,374	+13%	+USD 67.7 k	0.28%	78
2016 Q2	USD 498 k	Vender	10,523 -1,174	-10%	-USD 55.7 k	0.25%	87
2016 Q1	USD 542 k	Comprar	11,697 +1,082	+10%	+USD 48 k	0.25%	85
2015 Q4	USD 514 k	Comprar	10,615 +4,919	+86%	+USD 241 k	0.25%	87
2015 Q3	USD 264 k	Comprar	5,696 +1,545	+37%	+USD 75.9 k	0.14%	101
2015 Q2	USD 206 k	Comprar	+4,151	Nuevas	+USD 208 k	0.11%	103

Otros fondos que tienen VFH en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en VFH: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Financials ETF (VFH) en T3 2020: 4,859 acciones por un valor de USD 340 k. La participación representa 0.17% del portafolio y ocupa el puesto #99 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Management había reportado anteriormente una posición en VFH, tan recientemente como T4 2019.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en VFH en T2 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 587 k en T3 2016. Al cierre de T3 2020, 372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VFH.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 4,859 acciones de Vanguard Financials ETF con un valor de USD 340 k.
Vanguard Financials ETF fue una nueva posición de Confluence Wealth Management en T3 2020.
Vanguard Financials ETF representó 0.17% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 99.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Financials ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en Vanguard Financials ETF alcanzó su máximo de USD 587 k en T3 2016.
Al cierre de T3 2020, 372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.