de Confluence Wealth Management Vanguard Financials ETF VFH Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação VFH Atividade dos fundos em VFH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 340 mil	Comprar	+4.859	Nova	+US$ 289 mil	0,17%	99
2020 Q1	–	Vender	-4.859	Encerrada	-US$ 371 mil	–	120
2019 Q4	US$ 371 mil	Manter	4.859	–	–	0,17%	96
2019 Q3	US$ 340 mil	Manter	4.859	–	–	0,17%	99
2019 Q2	US$ 335 mil	Vender	4.859 -996	-17%	-US$ 67,6 mil	0,16%	99
2019 Q1	US$ 378 mil	Manter	5.855	–	–	0,19%	94
2018 Q4	US$ 348 mil	Manter	5.855	–	–	0,19%	90
2018 Q3	US$ 406 mil	Manter	5.855	–	–	0,21%	89
2018 Q2	US$ 395 mil	Manter	5.855	–	–	0,21%	86
2018 Q1	US$ 407 mil	Manter	5.855	–	–	0,21%	90
2017 Q4	US$ 410 mil	Vender	5.855 -310	-5%	-US$ 21 mil	0,19%	88
2017 Q3	US$ 403 mil	Vender	6.165 -1.060	-15%	-US$ 66,9 mil	0,2%	90
2017 Q2	US$ 452 mil	Manter	7.225	–	–	0,22%	86
2017 Q1	US$ 437 mil	Vender	7.225 -1.620	-18%	-US$ 98,7 mil	0,22%	84
2016 Q4	US$ 525 mil	Vender	8.845 -3.052	-26%	-US$ 167 mil	0,26%	82
2016 Q3	US$ 587 mil	Comprar	11.897 +1.374	+13%	+US$ 67,7 mil	0,28%	78
2016 Q2	US$ 498 mil	Vender	10.523 -1.174	-10%	-US$ 55,7 mil	0,25%	87
2016 Q1	US$ 542 mil	Comprar	11.697 +1.082	+10%	+US$ 48 mil	0,25%	85
2015 Q4	US$ 514 mil	Comprar	10.615 +4.919	+86%	+US$ 241 mil	0,25%	87
2015 Q3	US$ 264 mil	Comprar	5.696 +1.545	+37%	+US$ 75,9 mil	0,14%	101
2015 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+4.151	Nova	+US$ 208 mil	0,11%	103

Outros fundos que detêm VFH

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em VFH no T3 2020

Confluence Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Financials ETF (VFH) no T3 2020: 4.859 ações no valor de US$ 340 mil. A participação representa 0,17% da carteira e ocupa a posição #99 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Management já havia informado uma posição em VFH ainda em T4 2019.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VFH no T2 2015 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 587 mil em T3 2016. 372 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VFH no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 4.859 ações de Vanguard Financials ETF, no valor de US$ 340 mil.
Vanguard Financials ETF foi uma nova posição de Confluence Wealth Management no T3 2020.
Vanguard Financials ETF representou 0,17% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 99.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Financials ETF no T2 2015 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Financials ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 587 mil em T3 2016.
372 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Financials ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.