Confluence Wealth Managementの Vanguard Financials ETF VFH 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ VFHの株式詳細 VFHのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$34万	買う	+4,859	新規	+$28.9万	0.17%	99
2020 Q1	–	売却	-4,859	解消	-$37.1万	–	120
2019 Q4	$37.1万	保有する	4,859	–	–	0.17%	96
2019 Q3	$34万	保有する	4,859	–	–	0.17%	99
2019 Q2	$33.5万	売却	4,859 -996	-17%	-$6.76万	0.16%	99
2019 Q1	$37.8万	保有する	5,855	–	–	0.19%	94
2018 Q4	$34.8万	保有する	5,855	–	–	0.19%	90
2018 Q3	$40.6万	保有する	5,855	–	–	0.21%	89
2018 Q2	$39.5万	保有する	5,855	–	–	0.21%	86
2018 Q1	$40.7万	保有する	5,855	–	–	0.21%	90
2017 Q4	$41万	売却	5,855 -310	-5%	-$2.1万	0.19%	88
2017 Q3	$40.3万	売却	6,165 -1,060	-15%	-$6.69万	0.2%	90
2017 Q2	$45.2万	保有する	7,225	–	–	0.22%	86
2017 Q1	$43.7万	売却	7,225 -1,620	-18%	-$9.9万	0.22%	84
2016 Q4	$52.5万	売却	8,845 -3,052	-26%	-$16.7万	0.26%	82
2016 Q3	$58.7万	買う	11,897 +1,374	+13%	+$6.77万	0.28%	78
2016 Q2	$49.8万	売却	10,523 -1,174	-10%	-$5.57万	0.25%	87
2016 Q1	$54.2万	買う	11,697 +1,082	+10%	+$4.8万	0.25%	85
2015 Q4	$51.4万	買う	10,615 +4,919	+86%	+$24.1万	0.25%	87
2015 Q3	$26.4万	買う	5,696 +1,545	+37%	+$7.59万	0.14%	101
2015 Q2	$20.6万	買う	+4,151	新規	+$20.8万	0.11%	103

VFHを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio $15.9億 AUM 11.62% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois $5.46億 AUM 8.26% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのVFH保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にVanguard Financials ETF (VFH)の新規ポジションを取得しました。保有株数は4,859株、評価額は$34万です。この保有分はポートフォリオの0.17%を占め、保有銘柄の中で第99位です。これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Managementは直近では2019年第4四半期にVFHのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Managementは2015年第2四半期にVFHの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2016年第3四半期に$58.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する372本のファンドが、2020年第3四半期時点でVFHを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Vanguard Financials ETFを4,859株保有しており、その評価額は$34万でした。
Vanguard Financials ETFは、2020年第3四半期におけるConfluence Wealth Managementの新規ポジションでした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Financials ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第99位でした。
Confluence Wealth Managementは2015年第2四半期にVanguard Financials ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのVanguard Financials ETFの保有額は、2016年第3四半期に$58.7万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する372のファンドがVanguard Financials ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。