Confluence Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	566.000 $	Verkaufen	30.036 -162.450	-84 %	-3,01 Mio. $	0,28 %	76
2020 Q2	3,38 Mio. $	Kaufen	192.486 +32.682	+20 %	+532.671 $	1,59 %	19
2020 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	159.804 +129.165	+422 %	+2,37 Mio. $	1,25 %	20
2019 Q4	614.000 $	Kaufen	30.639 +603	+2 %	+11.675 $	0,28 %	74
2019 Q3	566.000 $	Verkaufen	30.036 -132	-0,4 %	-2.494 $	0,28 %	76
2019 Q2	574.000 $	Halten	30.168	–	–	0,28 %	74
2019 Q1	557.000 $	Verkaufen	30.168 -1.611	-5 %	-28.787 $	0,28 %	76
2018 Q4	508.000 $	Kaufen	31.779 +1.362	+4 %	+23.798 $	0,28 %	76
2018 Q3	586.000 $	Kaufen	30.417 +27	+0,1 %	+514 $	0,3 %	74
2018 Q2	556.000 $	Verkaufen	30.390 -792	-3 %	-14.324 $	0,29 %	76
2018 Q1	550.000 $	Verkaufen	31.182 -237	-0,8 %	-4.257 $	0,28 %	76
2017 Q4	558.000 $	Verkaufen	31.419 -471	-1 %	-8.128 $	0,26 %	76
2017 Q3	533.000 $	Verkaufen	31.890 -99	-0,3 %	-1.609 $	0,26 %	78
2017 Q2	514.000 $	Kaufen	31.989 +39	+0,1 %	+620 $	0,25 %	80
2017 Q1	504.000 $	Verkaufen	31.950 -801	-2 %	-12.484 $	0,25 %	78
2016 Q4	493.000 $	Verkaufen	32.751 -7.155	-18 %	-104.695 $	0,25 %	86
2016 Q3	579.000 $	Verkaufen	39.906 -420	-1 %	-6.074 $	0,28 %	80
2016 Q2	565.000 $	Kaufen	40.326 +1.422	+4 %	+19.598 $	0,28 %	77
2016 Q1	526.000 $	Kaufen	38.904 +8.028	+26 %	+101.301 $	0,24 %	87
2015 Q4	412.000 $	Kaufen	30.876 +10.170	+49 %	+138.111 $	0,2 %	95
2015 Q3	269.000 $	Kaufen	+20.706	Neu	+287.497 $	0,15 %	99

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2020 um 84 %, verkaufte schätzungsweise 3,01 Mio. $ und hielt danach 30.036 Aktien im Wert von 566.000 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 589 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 30.036 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 566.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 162.450 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2020 0,28 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 76.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2020 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .