Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 566 k Vender
30,036
-162,450
-84% -USD 3.01 M 0.28% 76
2020
Q2 		USD 3.38 M Comprar
192,486
+32,682
+20% +USD 533 k 1.59% 19
2020
Q1 		USD 2.25 M Comprar
159,804
+129,165
+422% +USD 2.37 M 1.25% 20
2019
Q4 		USD 614 k Comprar
30,639
+603
+2% +USD 11.7 k 0.28% 74
2019
Q3 		USD 566 k Vender
30,036
-132
-0.4% -USD 2.49 k 0.28% 76
2019
Q2 		USD 574 k Mantener
30,168
– – 0.28% 74
2019
Q1 		USD 557 k Vender
30,168
-1,611
-5% -USD 28.8 k 0.28% 76
2018
Q4 		USD 508 k Comprar
31,779
+1,362
+4% +USD 23.8 k 0.28% 76
2018
Q3 		USD 586 k Comprar
30,417
+27
+0.1% +USD 514 0.3% 74
2018
Q2 		USD 556 k Vender
30,390
-792
-3% -USD 14.3 k 0.29% 76
2018
Q1 		USD 550 k Vender
31,182
-237
-0.8% -USD 4.26 k 0.28% 76
2017
Q4 		USD 558 k Vender
31,419
-471
-1% -USD 8.13 k 0.26% 76
2017
Q3 		USD 533 k Vender
31,890
-99
-0.3% -USD 1.61 k 0.26% 78
2017
Q2 		USD 514 k Comprar
31,989
+39
+0.1% +USD 620 0.25% 80
2017
Q1 		USD 504 k Vender
31,950
-801
-2% -USD 12.5 k 0.25% 78
2016
Q4 		USD 493 k Vender
32,751
-7,155
-18% -USD 105 k 0.25% 86
2016
Q3 		USD 579 k Vender
39,906
-420
-1% -USD 6.07 k 0.28% 80
2016
Q2 		USD 565 k Comprar
40,326
+1,422
+4% +USD 19.6 k 0.28% 77
2016
Q1 		USD 526 k Comprar
38,904
+8,028
+26% +USD 101 k 0.24% 87
2015
Q4 		USD 412 k Comprar
30,876
+10,170
+49% +USD 138 k 0.2% 95
2015
Q3 		USD 269 k Comprar
+20,706
Nuevas +USD 287 k 0.15% 99

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 84% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.01 M, y conservó 30,036 acciones valuadas en USD 566 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 30,036 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 566 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 162,450 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 3.01 M.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 76.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.38 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.