de Confluence Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 566 mil	Vender	30.036 -162.450	-84%	-US$ 3,01 mi	0,28%	76
2020 Q2	US$ 3,38 mi	Comprar	192.486 +32.682	+20%	+US$ 533 mil	1,59%	19
2020 Q1	US$ 2,25 mi	Comprar	159.804 +129.165	+422%	+US$ 2,37 mi	1,25%	20
2019 Q4	US$ 614 mil	Comprar	30.639 +603	+2%	+US$ 11,7 mil	0,28%	74
2019 Q3	US$ 566 mil	Vender	30.036 -132	-0,4%	-US$ 2,49 mil	0,28%	76
2019 Q2	US$ 574 mil	Manter	30.168	–	–	0,28%	74
2019 Q1	US$ 557 mil	Vender	30.168 -1.611	-5%	-US$ 28,8 mil	0,28%	76
2018 Q4	US$ 508 mil	Comprar	31.779 +1.362	+4%	+US$ 23,8 mil	0,28%	76
2018 Q3	US$ 586 mil	Comprar	30.417 +27	+0,1%	+US$ 514	0,3%	74
2018 Q2	US$ 556 mil	Vender	30.390 -792	-3%	-US$ 14,3 mil	0,29%	76
2018 Q1	US$ 550 mil	Vender	31.182 -237	-0,8%	-US$ 4,26 mil	0,28%	76
2017 Q4	US$ 558 mil	Vender	31.419 -471	-1%	-US$ 8,13 mil	0,26%	76
2017 Q3	US$ 533 mil	Vender	31.890 -99	-0,3%	-US$ 1,61 mil	0,26%	78
2017 Q2	US$ 514 mil	Comprar	31.989 +39	+0,1%	+US$ 620	0,25%	80
2017 Q1	US$ 504 mil	Vender	31.950 -801	-2%	-US$ 12,5 mil	0,25%	78
2016 Q4	US$ 493 mil	Vender	32.751 -7.155	-18%	-US$ 105 mil	0,25%	86
2016 Q3	US$ 579 mil	Vender	39.906 -420	-1%	-US$ 6,07 mil	0,28%	80
2016 Q2	US$ 565 mil	Comprar	40.326 +1.422	+4%	+US$ 19,6 mil	0,28%	77
2016 Q1	US$ 526 mil	Comprar	38.904 +8.028	+26%	+US$ 101 mil	0,24%	87
2015 Q4	US$ 412 mil	Comprar	30.876 +10.170	+49%	+US$ 138 mil	0,2%	95
2015 Q3	US$ 269 mil	Comprar	+20.706	Nova	+US$ 287 mil	0,15%	99

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHM no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 84% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 3,01 mi e ficando com 30.036 ações avaliadas em US$ 566 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T2 2020. 589 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 30.036 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 566 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 162.450 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 3,01 mi.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,28% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 76.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T2 2020.
589 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.