Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		412.000 $ Kaufen
+9.850
Neu +342.704 $ 0,2 % 90
2020
Q1 		– Verkaufen
-9.452
Geschlossen -450.000 $ – 117
2019
Q4 		450.000 $ Verkaufen
9.452
-398
-4 % -17.544 $ 0,21 % 88
2019
Q3 		412.000 $ Verkaufen
9.850
-1.184
-11 % -47.786 $ 0,2 % 90
2019
Q2 		443.000 $ Verkaufen
11.034
-1.069
-9 % -46.589 $ 0,22 % 88
2019
Q1 		518.000 $ Verkaufen
12.103
-4.135
-25 % -186.687 $ 0,26 % 77
2018
Q4 		674.000 $ Verkaufen
16.238
-500
-3 % -22.617 $ 0,38 % 64
2018
Q3 		823.000 $ Verkaufen
16.738
-335
-2 % -17.108 $ 0,43 % 58
2018
Q2 		872.000 $ Verkaufen
17.073
-550
-3 % -30.464 $ 0,46 % 56
2018
Q1 		920.000 $ Verkaufen
17.623
-176
-1 % -9.432 $ 0,47 % 51
2017
Q4 		914.000 $ Verkaufen
17.799
-803
-4 % -37.723 $ 0,43 % 57
2017
Q3 		814.000 $ Kaufen
18.602
+313
+2 % +12.996 $ 0,4 % 62
2017
Q2 		786.000 $ Kaufen
18.289
+259
+1 % +10.368 $ 0,38 % 62
2017
Q1 		736.000 $ Verkaufen
18.030
-3.820
-17 % -157.732 $ 0,36 % 62
2016
Q4 		862.000 $ Verkaufen
21.850
-179
-0,8 % -6.395 $ 0,43 % 59
2016
Q3 		695.000 $ Kaufen
22.029
+4.534
+26 % +132.953 $ 0,34 % 73
2016
Q2 		443.000 $ Verkaufen
17.495
-1.033
-6 % -29.358 $ 0,22 % 90
2016
Q1 		519.000 $ Kaufen
18.528
+2.241
+14 % +59.144 $ 0,24 % 89
2015
Q4 		536.000 $ Kaufen
16.287
+1.030
+7 % +32.592 $ 0,26 % 85
2015
Q3 		436.000 $ Kaufen
15.257
+2.137
+16 % +68.579 $ 0,24 % 86
2015
Q2 		428.000 $ Kaufen
13.120
+1.128
+9 % +35.647 $ 0,23 % 79
2015
Q1 		365.000 $ Kaufen
+11.992
Neu +347.618 $ 0,21 % 86
2014
Q3 		– Verkaufen
-10.962
Geschlossen -295.000 $ – 112
2014
Q2 		295.000 $ Kaufen
10.962
+1.851
+20 % +48.582 $ 0,17 % 105
2014
Q1 		249.000 $ Kaufen
+9.111
Neu +238.105 $ 0,19 % 76

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom 10,3 Mrd. $ AUM 4,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in Charles Schwab (SCHW) eröffnet: 9.850 Aktien im Wert von 412.000 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #90. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q4 2019 eine Position in SCHW.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 920.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 9.850 Aktien von Charles Schwab im Wert von 412.000 $.
  • Charles Schwab war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
  • Charles Schwab machte in Q3 2020 0,2 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 90.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q1 2018 mit 920.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .