Confluence Wealth Management
icono de SCHW

de Confluence Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 412 k Comprar
+9,850
Nuevas +USD 343 k 0.2% 90
2020
Q1 		– Vender
-9,452
Cerradas -USD 450 k – 117
2019
Q4 		USD 450 k Vender
9,452
-398
-4% -USD 17.5 k 0.21% 88
2019
Q3 		USD 412 k Vender
9,850
-1,184
-11% -USD 47.8 k 0.2% 90
2019
Q2 		USD 443 k Vender
11,034
-1,069
-9% -USD 46.6 k 0.22% 88
2019
Q1 		USD 518 k Vender
12,103
-4,135
-25% -USD 187 k 0.26% 77
2018
Q4 		USD 674 k Vender
16,238
-500
-3% -USD 22.6 k 0.38% 64
2018
Q3 		USD 823 k Vender
16,738
-335
-2% -USD 17.1 k 0.43% 58
2018
Q2 		USD 872 k Vender
17,073
-550
-3% -USD 30.5 k 0.46% 56
2018
Q1 		USD 920 k Vender
17,623
-176
-1% -USD 9.43 k 0.47% 51
2017
Q4 		USD 914 k Vender
17,799
-803
-4% -USD 37.7 k 0.43% 57
2017
Q3 		USD 814 k Comprar
18,602
+313
+2% +USD 13 k 0.4% 62
2017
Q2 		USD 786 k Comprar
18,289
+259
+1% +USD 10.4 k 0.38% 62
2017
Q1 		USD 736 k Vender
18,030
-3,820
-17% -USD 158 k 0.36% 62
2016
Q4 		USD 862 k Vender
21,850
-179
-0.8% -USD 6.4 k 0.43% 59
2016
Q3 		USD 695 k Comprar
22,029
+4,534
+26% +USD 133 k 0.34% 73
2016
Q2 		USD 443 k Vender
17,495
-1,033
-6% -USD 29.4 k 0.22% 90
2016
Q1 		USD 519 k Comprar
18,528
+2,241
+14% +USD 59.1 k 0.24% 89
2015
Q4 		USD 536 k Comprar
16,287
+1,030
+7% +USD 32.6 k 0.26% 85
2015
Q3 		USD 436 k Comprar
15,257
+2,137
+16% +USD 68.6 k 0.24% 86
2015
Q2 		USD 428 k Comprar
13,120
+1,128
+9% +USD 35.6 k 0.23% 79
2015
Q1 		USD 365 k Comprar
+11,992
Nuevas +USD 348 k 0.21% 86
2014
Q3 		– Vender
-10,962
Cerradas -USD 295 k – 112
2014
Q2 		USD 295 k Comprar
10,962
+1,851
+20% +USD 48.6 k 0.17% 105
2014
Q1 		USD 249 k Comprar
+9,111
Nuevas +USD 238 k 0.19% 76

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 10.3 mil M 4.84% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management abrió una nueva posición en Charles Schwab (SCHW) en T3 2020: 9,850 acciones por un valor de USD 412 k. La participación representa 0.2% del portafolio y ocupa el puesto #90 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Management había reportado anteriormente una posición en SCHW, tan recientemente como T4 2019.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2014 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 920 k en T1 2018. Al cierre de T3 2020, 1,048 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 9,850 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 412 k.
  • Charles Schwab fue una nueva posición de Confluence Wealth Management en T3 2020.
  • Charles Schwab representó 0.2% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 90.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2014 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 920 k en T1 2018.
  • Al cierre de T3 2020, 1,048 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.