Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ SCHWの株式詳細 SCHWのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$41.2万 買う
+9,850
新規 +$34.3万 0.2% 90
2020
Q1 		– 売却
-9,452
解消 -$45万 – 117
2019
Q4 		$45万 売却
9,452
-398
-4% -$1.75万 0.21% 88
2019
Q3 		$41.2万 売却
9,850
-1,184
-11% -$4.78万 0.2% 90
2019
Q2 		$44.3万 売却
11,034
-1,069
-9% -$4.66万 0.22% 88
2019
Q1 		$51.8万 売却
12,103
-4,135
-25% -$18.7万 0.26% 77
2018
Q4 		$67.4万 売却
16,238
-500
-3% -$2.26万 0.38% 64
2018
Q3 		$82.3万 売却
16,738
-335
-2% -$1.71万 0.43% 58
2018
Q2 		$87.2万 売却
17,073
-550
-3% -$3.05万 0.46% 56
2018
Q1 		$92万 売却
17,623
-176
-1% -$9,432 0.47% 51
2017
Q4 		$91.4万 売却
17,799
-803
-4% -$3.77万 0.43% 57
2017
Q3 		$81.4万 買う
18,602
+313
+2% +$1.3万 0.4% 62
2017
Q2 		$78.6万 買う
18,289
+259
+1% +$1.04万 0.38% 62
2017
Q1 		$73.6万 売却
18,030
-3,820
-17% -$15.8万 0.36% 62
2016
Q4 		$86.2万 売却
21,850
-179
-0.8% -$6,395 0.43% 59
2016
Q3 		$69.5万 買う
22,029
+4,534
+26% +$13.3万 0.34% 73
2016
Q2 		$44.3万 売却
17,495
-1,033
-6% -$2.94万 0.22% 90
2016
Q1 		$51.9万 買う
18,528
+2,241
+14% +$5.91万 0.24% 89
2015
Q4 		$53.6万 買う
16,287
+1,030
+7% +$3.26万 0.26% 85
2015
Q3 		$43.6万 買う
15,257
+2,137
+16% +$6.86万 0.24% 86
2015
Q2 		$42.8万 買う
13,120
+1,128
+9% +$3.56万 0.23% 79
2015
Q1 		$36.5万 買う
+11,992
新規 +$34.8万 0.21% 86
2014
Q3 		– 売却
-10,962
解消 -$29.5万 – 112
2014
Q2 		$29.5万 買う
10,962
+1,851
+20% +$4.86万 0.17% 105
2014
Q1 		$24.9万 買う
+9,111
新規 +$23.8万 0.19% 76

SCHWを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California $1910億 AUM 17.5% 推定1年リターン
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom $103億 AUM 4.84% 推定1年リターン
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California $1691億 AUM 114.72% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts $3152億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのSCHW保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にCharles Schwab (SCHW)の新規ポジションを取得しました。保有株数は9,850株、評価額は$41.2万です。 この保有分はポートフォリオの0.2%を占め、保有銘柄の中で第90位です。 これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Managementは直近では2019年第4四半期にSCHWのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第1四半期に$92万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,048本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHWを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Charles Schwabを9,850株保有しており、その評価額は$41.2万でした。
  • Charles Schwabは、2020年第3四半期におけるConfluence Wealth Managementの新規ポジションでした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第90位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのCharles Schwabの保有額は、2018年第1四半期に$92万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,048のファンドがCharles Schwabを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。