Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 412 mil Comprar
+9.850
Nova +US$ 343 mil 0,2% 90
2020
Q1 		– Vender
-9.452
Encerrada -US$ 450 mil – 117
2019
Q4 		US$ 450 mil Vender
9.452
-398
-4% -US$ 17,5 mil 0,21% 88
2019
Q3 		US$ 412 mil Vender
9.850
-1.184
-11% -US$ 47,8 mil 0,2% 90
2019
Q2 		US$ 443 mil Vender
11.034
-1.069
-9% -US$ 46,6 mil 0,22% 88
2019
Q1 		US$ 518 mil Vender
12.103
-4.135
-25% -US$ 187 mil 0,26% 77
2018
Q4 		US$ 674 mil Vender
16.238
-500
-3% -US$ 22,6 mil 0,38% 64
2018
Q3 		US$ 823 mil Vender
16.738
-335
-2% -US$ 17,1 mil 0,43% 58
2018
Q2 		US$ 872 mil Vender
17.073
-550
-3% -US$ 30,5 mil 0,46% 56
2018
Q1 		US$ 920 mil Vender
17.623
-176
-1% -US$ 9,43 mil 0,47% 51
2017
Q4 		US$ 914 mil Vender
17.799
-803
-4% -US$ 37,7 mil 0,43% 57
2017
Q3 		US$ 814 mil Comprar
18.602
+313
+2% +US$ 13 mil 0,4% 62
2017
Q2 		US$ 786 mil Comprar
18.289
+259
+1% +US$ 10,4 mil 0,38% 62
2017
Q1 		US$ 736 mil Vender
18.030
-3.820
-17% -US$ 158 mil 0,36% 62
2016
Q4 		US$ 862 mil Vender
21.850
-179
-0,8% -US$ 6,4 mil 0,43% 59
2016
Q3 		US$ 695 mil Comprar
22.029
+4.534
+26% +US$ 133 mil 0,34% 73
2016
Q2 		US$ 443 mil Vender
17.495
-1.033
-6% -US$ 29,4 mil 0,22% 90
2016
Q1 		US$ 519 mil Comprar
18.528
+2.241
+14% +US$ 59,1 mil 0,24% 89
2015
Q4 		US$ 536 mil Comprar
16.287
+1.030
+7% +US$ 32,6 mil 0,26% 85
2015
Q3 		US$ 436 mil Comprar
15.257
+2.137
+16% +US$ 68,6 mil 0,24% 86
2015
Q2 		US$ 428 mil Comprar
13.120
+1.128
+9% +US$ 35,6 mil 0,23% 79
2015
Q1 		US$ 365 mil Comprar
+11.992
Nova +US$ 348 mil 0,21% 86
2014
Q3 		– Vender
-10.962
Encerrada -US$ 295 mil – 112
2014
Q2 		US$ 295 mil Comprar
10.962
+1.851
+20% +US$ 48,6 mil 0,17% 105
2014
Q1 		US$ 249 mil Comprar
+9.111
Nova +US$ 238 mil 0,19% 76

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 10,3 bi 4,84% Retorno est. (1 ano)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 169 bi 114,72% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHW no T3 2020

Confluence Wealth Management abriu uma nova posição em Charles Schwab (SCHW) no T3 2020: 9.850 ações no valor de US$ 412 mil. A participação representa 0,2% da carteira e ocupa a posição #90 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Management já havia informado uma posição em SCHW ainda em T4 2019.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2014 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 920 mil em T1 2018. 1.048 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 9.850 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 412 mil.
  • Charles Schwab foi uma nova posição de Confluence Wealth Management no T3 2020.
  • Charles Schwab representou 0,2% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 90.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2014 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 920 mil em T1 2018.
  • 1.048 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.