Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$41.2만 매수
+9,850
신규 +US$34.3만 0.2% 90
2020
Q1 		– 매도
-9,452
청산됨 -US$45만 – 117
2019
Q4 		US$45만 매도
9,452
-398
-4% -US$1.75만 0.21% 88
2019
Q3 		US$41.2만 매도
9,850
-1,184
-11% -US$4.78만 0.2% 90
2019
Q2 		US$44.3만 매도
11,034
-1,069
-9% -US$4.66만 0.22% 88
2019
Q1 		US$51.8만 매도
12,103
-4,135
-25% -US$18.7만 0.26% 77
2018
Q4 		US$67.4만 매도
16,238
-500
-3% -US$2.26만 0.38% 64
2018
Q3 		US$82.3만 매도
16,738
-335
-2% -US$1.71만 0.43% 58
2018
Q2 		US$87.2만 매도
17,073
-550
-3% -US$3.05만 0.46% 56
2018
Q1 		US$92만 매도
17,623
-176
-1% -US$9.43천 0.47% 51
2017
Q4 		US$91.4만 매도
17,799
-803
-4% -US$3.77만 0.43% 57
2017
Q3 		US$81.4만 매수
18,602
+313
+2% +US$1.3만 0.4% 62
2017
Q2 		US$78.6만 매수
18,289
+259
+1% +US$1.04만 0.38% 62
2017
Q1 		US$73.6만 매도
18,030
-3,820
-17% -US$15.8만 0.36% 62
2016
Q4 		US$86.2만 매도
21,850
-179
-0.8% -US$6.4천 0.43% 59
2016
Q3 		US$69.5만 매수
22,029
+4,534
+26% +US$13.3만 0.34% 73
2016
Q2 		US$44.3만 매도
17,495
-1,033
-6% -US$2.94만 0.22% 90
2016
Q1 		US$51.9만 매수
18,528
+2,241
+14% +US$5.91만 0.24% 89
2015
Q4 		US$53.6만 매수
16,287
+1,030
+7% +US$3.26만 0.26% 85
2015
Q3 		US$43.6만 매수
15,257
+2,137
+16% +US$6.86만 0.24% 86
2015
Q2 		US$42.8만 매수
13,120
+1,128
+9% +US$3.56만 0.23% 79
2015
Q1 		US$36.5만 매수
+11,992
신규 +US$34.8만 0.21% 86
2014
Q3 		– 매도
-10,962
청산됨 -US$29.5만 – 112
2014
Q2 		US$29.5만 매수
10,962
+1,851
+20% +US$4.86만 0.17% 105
2014
Q1 		US$24.9만 매수
+9,111
신규 +US$23.8만 0.19% 76

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM US$103억 4.84% 1년 추정 수익률
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM US$1691억 114.72% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHW 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 신규 포지션을 구축했어요: 9,850주, 평가액은 US$41.2만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.2% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #90위예요. 다시 보유한 종목이에요: Confluence Wealth Management 측은 최근 2019년 4분기에도 SCHW 포지션을 보고했어요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$92만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,048개가 2020년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$41.2만 상당의 Charles Schwab 주식 9,850주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 신규 편입 종목은 Charles Schwab였어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Charles Schwab 보유 규모는 2018년 1분기에 US$92만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,048개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.