Confluence Wealth Management
BSV-Symbol

Confluence Wealth Managements Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		1,06 Mio. $ Kaufen
13.132
+6.240
+91 % +518.482 $ 0,52 % 47
2020
Q2 		573.000 $ Verkaufen
6.892
-2.664
-28 % -220.323 $ 0,27 % 72
2020
Q1 		785.000 $ Verkaufen
9.556
-741
-7 % -60.171 $ 0,44 % 53
2019
Q4 		830.000 $ Verkaufen
10.297
-2.835
-22 % -228.802 $ 0,38 % 62
2019
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
13.132
-1.271
-9 % -102.518 $ 0,52 % 47
2019
Q2 		1,16 Mio. $ Verkaufen
14.403
-3.384
-19 % -269.860 $ 0,57 % 41
2019
Q1 		1,42 Mio. $ Verkaufen
17.787
-9.130
-34 % -720.507 $ 0,7 % 34
2018
Q4 		2,12 Mio. $ Kaufen
26.917
+12.807
+91 % +998.769 $ 1,18 % 18
2018
Q3 		1,1 Mio. $ Verkaufen
14.110
-9.631
-41 % -752.386 $ 0,57 % 46
2018
Q2 		1,86 Mio. $ Verkaufen
23.741
-6.149
-21 % -480.404 $ 0,98 % 21
2018
Q1 		2,34 Mio. $ Verkaufen
29.890
-2.005
-6 % -157.534 $ 1,2 % 16
2017
Q4 		2,52 Mio. $ Verkaufen
31.895
-4.370
-12 % -347.237 $ 1,2 % 17
2017
Q3 		2,9 Mio. $ Verkaufen
36.265
-4.890
-12 % -390.982 $ 1,42 % 13
2017
Q2 		3,29 Mio. $ Kaufen
41.155
+1.463
+4 % +116.851 $ 1,57 % 13
2017
Q1 		3,16 Mio. $ Verkaufen
39.692
-3.566
-8 % -283.817 $ 1,56 % 14
2016
Q4 		3,44 Mio. $ Verkaufen
43.258
-14.247
-25 % -1,14 Mio. $ 1,72 % 13
2016
Q3 		4,65 Mio. $ Kaufen
57.505
+19.050
+50 % +1,54 Mio. $ 2,25 % 11
2016
Q2 		3,12 Mio. $ Kaufen
38.455
+15.020
+64 % +1,21 Mio. $ 1,53 % 12
2016
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
23.435
+5.067
+28 % +406.182 $ 0,86 % 26
2015
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
18.368
+7.011
+62 % +561.003 $ 0,71 % 38
2015
Q3 		913.000 $ Kaufen
+11.357
Neu +910.187 $ 0,49 % 55

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California 20,6 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2020 um 91 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 518.482 $ und erhöhte die Position damit auf 13.132 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 4,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 892 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 13.132 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 6.240 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 518.482 $.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2020 0,52 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Vanguard Short-Term Bond ETF erreichte im Q3 2016 mit 4,65 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 892 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .