de Confluence Wealth Management Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação BSV Atividade dos fundos em BSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	13.132 +6.240	+91%	+US$ 518 mil	0,52%	47
2020 Q2	US$ 573 mil	Vender	6.892 -2.664	-28%	-US$ 220 mil	0,27%	72
2020 Q1	US$ 785 mil	Vender	9.556 -741	-7%	-US$ 60,2 mil	0,44%	53
2019 Q4	US$ 830 mil	Vender	10.297 -2.835	-22%	-US$ 229 mil	0,38%	62
2019 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	13.132 -1.271	-9%	-US$ 103 mil	0,52%	47
2019 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	14.403 -3.384	-19%	-US$ 270 mil	0,57%	41
2019 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	17.787 -9.130	-34%	-US$ 721 mil	0,7%	34
2018 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	26.917 +12.807	+91%	+US$ 999 mil	1,18%	18
2018 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	14.110 -9.631	-41%	-US$ 752 mil	0,57%	46
2018 Q2	US$ 1,86 mi	Vender	23.741 -6.149	-21%	-US$ 480 mil	0,98%	21
2018 Q1	US$ 2,34 mi	Vender	29.890 -2.005	-6%	-US$ 158 mil	1,2%	16
2017 Q4	US$ 2,52 mi	Vender	31.895 -4.370	-12%	-US$ 347 mil	1,2%	17
2017 Q3	US$ 2,9 mi	Vender	36.265 -4.890	-12%	-US$ 391 mil	1,42%	13
2017 Q2	US$ 3,29 mi	Comprar	41.155 +1.463	+4%	+US$ 117 mil	1,57%	13
2017 Q1	US$ 3,16 mi	Vender	39.692 -3.566	-8%	-US$ 284 mil	1,56%	14
2016 Q4	US$ 3,44 mi	Vender	43.258 -14.247	-25%	-US$ 1,14 mi	1,72%	13
2016 Q3	US$ 4,65 mi	Comprar	57.505 +19.050	+50%	+US$ 1,54 mi	2,25%	11
2016 Q2	US$ 3,12 mi	Comprar	38.455 +15.020	+64%	+US$ 1,21 mi	1,53%	12
2016 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	23.435 +5.067	+28%	+US$ 406 mil	0,86%	26
2015 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	18.368 +7.011	+62%	+US$ 561 mil	0,71%	38
2015 Q3	US$ 913 mil	Comprar	+11.357	Nova	+US$ 910 mil	0,49%	55

Outros fundos que detêm BSV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 9,4 bi 7,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em BSV no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) em 91% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 518 mil em ações e elevando a posição para 13.132 ações, avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,52% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BSV no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,65 mi em T3 2016. 892 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSV no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 13.132 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
Confluence Wealth Management comprou 6.240 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 518 mil.
Vanguard Short-Term Bond ETF representou 0,52% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 47.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,65 mi em T3 2016.
892 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.