Confluence Wealth Managements iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu HEFA Fondsaktivität für HEFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	+36.958	Neu	+1,02 Mio. $	0,54 %	45
2020 Q2	–	Verkaufen	-26.756	Geschlossen	-648.000 $	–	105
2020 Q1	648.000 $	Verkaufen	26.756 -7.454	-22 %	-212.119 $	0,36 %	63
2019 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	34.210 -2.748	-7 %	-83.832 $	0,48 %	47
2019 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	36.958 -852	-2 %	-24.873 $	0,54 %	45
2019 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	37.810 -1.660	-4 %	-48.762 $	0,55 %	42
2019 Q1	1,14 Mio. $	Halten	39.470	–	–	0,57 %	41
2018 Q4	1,02 Mio. $	Halten	39.470	–	–	0,57 %	44
2018 Q3	1,18 Mio. $	Halten	39.470	–	–	0,61 %	42
2018 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	39.470 -773	-2 %	-23.045 $	0,62 %	42
2018 Q1	1,16 Mio. $	Halten	40.243	–	–	0,59 %	41
2017 Q4	1,2 Mio. $	Halten	40.243	–	–	0,57 %	43
2017 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	40.243 -2.749	-6 %	-77.701 $	0,57 %	45
2017 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	42.992 -6.685	-13 %	-189.018 $	0,58 %	38
2017 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	49.677 -1.038	-2 %	-27.909 $	0,67 %	31
2016 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	50.715 -5.747	-10 %	-145.649 $	0,66 %	35
2016 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	56.462 -1.445	-2 %	-35.223 $	0,68 %	35
2016 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	57.907 -2.562	-4 %	-61.535 $	0,68 %	35
2016 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	60.469 +23.708	+64 %	+559.084 $	0,65 %	42
2015 Q4	934.000 $	Verkaufen	36.761 -14.002	-28 %	-363.862 $	0,46 %	52
2015 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	+50.763	Neu	+1,34 Mio. $	0,67 %	40

Weitere Fonds mit HEFA im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts 2,83 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 8,21 Mrd. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California 35 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HEFA-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) eröffnet: 36.958 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #45. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q1 2020 eine Position in HEFA.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in HEFA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds HEFA.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 36.958 Aktien von iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF machte in Q3 2020 0,54 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 45.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF erreichte im Q1 2016 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .