Confluence Wealth Management
SUB-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		1,5 Mio. $ Kaufen
14.129
+4.384
+45 % +473.962 $ 0,74 % 33
2020
Q2 		1,05 Mio. $ Verkaufen
9.745
-1.408
-13 % -150.766 $ 0,5 % 53
2020
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
11.153
-2.876
-21 % -305.815 $ 0,66 % 44
2019
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
14.029
-100
-0,7 % -10.665 $ 0,69 % 37
2019
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
14.129
-760
-5 % -81.163 $ 0,74 % 33
2019
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
14.889
-538
-3 % -57.073 $ 0,77 % 29
2019
Q1 		1,64 Mio. $ Verkaufen
15.427
-4.418
-22 % -466.547 $ 0,81 % 27
2018
Q4 		2,09 Mio. $ Kaufen
19.845
+2.179
+12 % +228.187 $ 1,17 % 19
2018
Q3 		1,85 Mio. $ Verkaufen
17.666
-2.834
-14 % -297.713 $ 0,96 % 23
2018
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
20.500
+1.521
+8 % +159.247 $ 1,14 % 17
2018
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
18.979
-6.296
-25 % -660.333 $ 1,02 % 19
2017
Q4 		2,65 Mio. $ Kaufen
25.275
+2
+0 % +211 $ 1,26 % 16
2017
Q3 		2,68 Mio. $ Verkaufen
25.273
-1.549
-6 % -164.379 $ 1,31 % 15
2017
Q2 		2,84 Mio. $ Verkaufen
26.822
-5.094
-16 % -539.197 $ 1,36 % 14
2017
Q1 		3,37 Mio. $ Kaufen
31.916
+1.278
+4 % +134.705 $ 1,66 % 12
2016
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
30.638
+17.536
+134 % +1,85 Mio. $ 1,61 % 14
2016
Q3 		1,39 Mio. $ Kaufen
13.102
+2.251
+21 % +239.398 $ 0,67 % 36
2016
Q2 		1,15 Mio. $ Verkaufen
10.851
-898
-8 % -95.340 $ 0,57 % 45
2016
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
11.749
+3.562
+44 % +378.374 $ 0,57 % 47
2015
Q4 		867.000 $ Kaufen
8.187
+4.638
+131 % +491.276 $ 0,42 % 57
2015
Q3 		376.000 $ Kaufen
3.549
+944
+36 % +99.846 $ 0,2 % 91
2015
Q2 		275.000 $ Kaufen
+2.605
Neu +274.896 $ 0,15 % 96
2014
Q3 		– Verkaufen
-24.800
Geschlossen -2,64 Mio. $ – 115
2014
Q2 		2,64 Mio. $ Kaufen
+24.800
Neu +2,63 Mio. $ 1,5 % 10

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California 3,6 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windham Capital Management
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2020 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 473.962 $ und erhöhte die Position damit auf 14.129 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 14.129 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 4.384 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 473.962 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2020 0,74 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2017 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .