Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 1.5 M Comprar
14,129
+4,384
+45% +USD 474 k 0.74% 33
2020
Q2 		USD 1.05 M Vender
9,745
-1,408
-13% -USD 151 k 0.5% 53
2020
Q1 		USD 1.19 M Vender
11,153
-2,876
-21% -USD 306 k 0.66% 44
2019
Q4 		USD 1.5 M Vender
14,029
-100
-0.7% -USD 10.7 k 0.69% 37
2019
Q3 		USD 1.5 M Vender
14,129
-760
-5% -USD 81.2 k 0.74% 33
2019
Q2 		USD 1.59 M Vender
14,889
-538
-3% -USD 57.1 k 0.77% 29
2019
Q1 		USD 1.64 M Vender
15,427
-4,418
-22% -USD 467 k 0.81% 27
2018
Q4 		USD 2.09 M Comprar
19,845
+2,179
+12% +USD 228 k 1.17% 19
2018
Q3 		USD 1.85 M Vender
17,666
-2,834
-14% -USD 298 k 0.96% 23
2018
Q2 		USD 2.15 M Comprar
20,500
+1,521
+8% +USD 159 k 1.14% 17
2018
Q1 		USD 1.99 M Vender
18,979
-6,296
-25% -USD 660 k 1.02% 19
2017
Q4 		USD 2.65 M Comprar
25,275
+2
+0% +USD 211 1.26% 16
2017
Q3 		USD 2.68 M Vender
25,273
-1,549
-6% -USD 164 k 1.31% 15
2017
Q2 		USD 2.84 M Vender
26,822
-5,094
-16% -USD 539 k 1.36% 14
2017
Q1 		USD 3.37 M Comprar
31,916
+1,278
+4% +USD 135 k 1.66% 12
2016
Q4 		USD 3.22 M Comprar
30,638
+17,536
+134% +USD 1.85 M 1.61% 14
2016
Q3 		USD 1.39 M Comprar
13,102
+2,251
+21% +USD 239 k 0.67% 36
2016
Q2 		USD 1.15 M Vender
10,851
-898
-8% -USD 95.3 k 0.57% 45
2016
Q1 		USD 1.25 M Comprar
11,749
+3,562
+44% +USD 378 k 0.57% 47
2015
Q4 		USD 867 k Comprar
8,187
+4,638
+131% +USD 491 k 0.42% 57
2015
Q3 		USD 376 k Comprar
3,549
+944
+36% +USD 100 k 0.2% 91
2015
Q2 		USD 275 k Comprar
+2,605
Nuevas +USD 275 k 0.15% 96
2014
Q3 		– Vender
-24,800
Cerradas -USD 2.64 M – 115
2014
Q2 		USD 2.64 M Comprar
+24,800
Nuevas +USD 2.63 M 1.5% 10

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Windham Capital Management
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 128 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SUB: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 45% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 474 k y elevar la posición a 14,129 acciones con un valor de USD 1.5 M. La posición representa 0.74% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUB en T2 2014 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.37 M en T1 2017. Al cierre de T3 2020, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 14,129 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 1.5 M.
  • Confluence Wealth Management compró 4,384 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 474 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.74% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 33.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2014 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.37 M en T1 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.