Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 1,5 mi Comprar
14.129
+4.384
+45% +US$ 474 mil 0,74% 33
2020
Q2 		US$ 1,05 mi Vender
9.745
-1.408
-13% -US$ 151 mil 0,5% 53
2020
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
11.153
-2.876
-21% -US$ 306 mil 0,66% 44
2019
Q4 		US$ 1,5 mi Vender
14.029
-100
-0,7% -US$ 10,7 mil 0,69% 37
2019
Q3 		US$ 1,5 mi Vender
14.129
-760
-5% -US$ 81,2 mil 0,74% 33
2019
Q2 		US$ 1,59 mi Vender
14.889
-538
-3% -US$ 57,1 mil 0,77% 29
2019
Q1 		US$ 1,64 mi Vender
15.427
-4.418
-22% -US$ 467 mil 0,81% 27
2018
Q4 		US$ 2,09 mi Comprar
19.845
+2.179
+12% +US$ 228 mil 1,17% 19
2018
Q3 		US$ 1,85 mi Vender
17.666
-2.834
-14% -US$ 298 mil 0,96% 23
2018
Q2 		US$ 2,15 mi Comprar
20.500
+1.521
+8% +US$ 159 mil 1,14% 17
2018
Q1 		US$ 1,99 mi Vender
18.979
-6.296
-25% -US$ 660 mil 1,02% 19
2017
Q4 		US$ 2,65 mi Comprar
25.275
+2
+0% +US$ 211 1,26% 16
2017
Q3 		US$ 2,68 mi Vender
25.273
-1.549
-6% -US$ 164 mil 1,31% 15
2017
Q2 		US$ 2,84 mi Vender
26.822
-5.094
-16% -US$ 539 mil 1,36% 14
2017
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
31.916
+1.278
+4% +US$ 135 mil 1,66% 12
2016
Q4 		US$ 3,22 mi Comprar
30.638
+17.536
+134% +US$ 1,85 mi 1,61% 14
2016
Q3 		US$ 1,39 mi Comprar
13.102
+2.251
+21% +US$ 239 mil 0,67% 36
2016
Q2 		US$ 1,15 mi Vender
10.851
-898
-8% -US$ 95,3 mil 0,57% 45
2016
Q1 		US$ 1,25 mi Comprar
11.749
+3.562
+44% +US$ 378 mil 0,57% 47
2015
Q4 		US$ 867 mil Comprar
8.187
+4.638
+131% +US$ 491 mil 0,42% 57
2015
Q3 		US$ 376 mil Comprar
3.549
+944
+36% +US$ 100 mil 0,2% 91
2015
Q2 		US$ 275 mil Comprar
+2.605
Nova +US$ 275 mil 0,15% 96
2014
Q3 		– Vender
-24.800
Encerrada -US$ 2,64 mi – 115
2014
Q2 		US$ 2,64 mi Comprar
+24.800
Nova +US$ 2,63 mi 1,5% 10

Outros fundos que detêm SUB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 3,6 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)
Windham Capital Management
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 128 mi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SUB no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 45% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 474 mil em ações e elevando a posição para 14.129 ações, avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 0,74% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUB no T2 2014 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T1 2017. 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 14.129 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,5 mi.
  • Confluence Wealth Management comprou 4.384 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 474 mil.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,74% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 33.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2014 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T1 2017.
  • 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.