Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SUB 주식 상세 정보 SUB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$150만 매수
14,129
+4,384
+45% +US$47.4만 0.74% 33
2020
Q2 		US$105만 매도
9,745
-1,408
-13% -US$15.1만 0.5% 53
2020
Q1 		US$119만 매도
11,153
-2,876
-21% -US$30.6만 0.66% 44
2019
Q4 		US$150만 매도
14,029
-100
-0.7% -US$1.07만 0.69% 37
2019
Q3 		US$150만 매도
14,129
-760
-5% -US$8.12만 0.74% 33
2019
Q2 		US$159만 매도
14,889
-538
-3% -US$5.71만 0.77% 29
2019
Q1 		US$164만 매도
15,427
-4,418
-22% -US$46.7만 0.81% 27
2018
Q4 		US$209만 매수
19,845
+2,179
+12% +US$22.8만 1.17% 19
2018
Q3 		US$185만 매도
17,666
-2,834
-14% -US$29.8만 0.96% 23
2018
Q2 		US$215만 매수
20,500
+1,521
+8% +US$15.9만 1.14% 17
2018
Q1 		US$199만 매도
18,979
-6,296
-25% -US$66만 1.02% 19
2017
Q4 		US$265만 매수
25,275
+2
+0% +US$211 1.26% 16
2017
Q3 		US$268만 매도
25,273
-1,549
-6% -US$16.4만 1.31% 15
2017
Q2 		US$284만 매도
26,822
-5,094
-16% -US$53.9만 1.36% 14
2017
Q1 		US$337만 매수
31,916
+1,278
+4% +US$13.5만 1.66% 12
2016
Q4 		US$322만 매수
30,638
+17,536
+134% +US$185만 1.61% 14
2016
Q3 		US$139만 매수
13,102
+2,251
+21% +US$23.9만 0.67% 36
2016
Q2 		US$115만 매도
10,851
-898
-8% -US$9.5만 0.57% 45
2016
Q1 		US$125만 매수
11,749
+3,562
+44% +US$37.8만 0.57% 47
2015
Q4 		US$86.7만 매수
8,187
+4,638
+131% +US$49.1만 0.42% 57
2015
Q3 		US$37.6만 매수
3,549
+944
+36% +US$10만 0.2% 91
2015
Q2 		US$27.5만 매수
+2,605
신규 +US$27.5만 0.15% 96
2014
Q3 		– 매도
-24,800
청산됨 -US$264만 – 115
2014
Q2 		US$264만 매수
+24,800
신규 +US$263만 1.5% 10

SUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM US$36억 16.02% 1년 추정 수익률
Windham Capital Management
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.28억 12.44% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SUB 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) 지분을 45% 늘리고, 약 US$47.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,129주로 늘렸으며 평가액은 US$150만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.74%이고, 순위는 #33예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 2분기에 SUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$337만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 423개가 2020년 3분기 기준으로 SUB 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$150만 상당의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 14,129주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 4,384주를 매수했어요. 추정 금액은 US$47.4만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 비중은 0.74%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모는 2017년 1분기에 US$337만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 423개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.