Confluence Wealth Management의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$767만	매도	137,052 -5,479	-4%	-US$31.2만	3.76%	7
2020 Q2	US$764만	매수	142,531 +11,195	+9%	+US$56.1만	3.6%	7
2020 Q1	US$567만	매도	131,336 -4,485	-3%	-US$24.7만	3.16%	7
2019 Q4	US$810만	매도	135,821 -1,231	-0.9%	-US$7.07만	3.75%	7
2019 Q3	US$767만	매수	137,052 +333	+0.2%	+US$1.86만	3.76%	7
2019 Q2	US$764만	매도	136,719 -4,510	-3%	-US$24.7만	3.73%	7
2019 Q1	US$762만	매수	141,229 +3,459	+3%	+US$17.9만	3.78%	7
2018 Q4	US$640만	매수	137,770 +10,314	+8%	+US$52만	3.58%	7
2018 Q3	US$703만	매수	127,456 +6,732	+6%	+US$36.9만	3.64%	7
2018 Q2	US$640만	매도	120,724 -33,584	-22%	-US$177만	3.39%	7
2018 Q1	US$796만	매도	154,308 -9,656	-6%	-US$50.9만	4.07%	7
2017 Q4	US$853만	매수	163,964 +20,552	+14%	+US$104만	4.05%	7
2017 Q3	US$707만	매도	143,412 -26,900	-16%	-US$130만	3.46%	6
2017 Q2	US$818만	매수	170,312 +24,848	+17%	+US$118만	3.91%	5
2017 Q1	US$681만	매수	145,464 +58,692	+68%	+US$272만	3.36%	7
2016 Q4	US$388만	매수	86,772 +5,864	+7%	+US$25.6만	1.94%	11
2016 Q3	US$353만	매수	80,908 +10,308	+15%	+US$44.7만	1.71%	13
2016 Q2	US$297만	매수	70,600 +9,596	+16%	+US$39.6만	1.46%	13
2016 Q1	US$248만	매수	61,004 +7,336	+14%	+US$27.9만	1.13%	19
2015 Q4	US$215만	매수	53,668 +16,992	+46%	+US$69.3만	1.05%	20
2015 Q3	US$143만	매도	36,676 -2,656	-7%	-US$11만	0.77%	36
2015 Q2	US$168만	매수	39,332 +11,652	+42%	+US$50.7만	0.92%	26
2015 Q1	US$120만	매수	27,680 +6,792	+33%	+US$28.9만	0.7%	36
2014 Q4	US$87.2만	매수	20,888 +7,140	+52%	+US$29만	0.55%	54
2014 Q3	US$54.4만	매수	+13,748	신규	+US$55.4만	0.37%	61

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM US$276억 14.26% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IWR 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 3.8% 줄였어요. 약 US$31.2만 규모를 매도해, 현재 US$767만 상당의 137,052주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.76%이고, 순위는 #7예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 3분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$853만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 837개가 2020년 3분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$767만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 137,052주를 보유했어요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 5,479주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$31.2만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 3.76%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2014년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$853만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 837개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.