Confluence Wealth Management
IWR-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		7,67 Mio. $ Verkaufen
137.052
-5.479
-4 % -311.893 $ 3,76 % 7
2020
Q2 		7,64 Mio. $ Kaufen
142.531
+11.195
+9 % +561.102 $ 3,6 % 7
2020
Q1 		5,67 Mio. $ Verkaufen
131.336
-4.485
-3 % -246.847 $ 3,16 % 7
2019
Q4 		8,1 Mio. $ Verkaufen
135.821
-1.231
-0,9 % -70.677 $ 3,75 % 7
2019
Q3 		7,67 Mio. $ Kaufen
137.052
+333
+0,2 % +18.615 $ 3,76 % 7
2019
Q2 		7,64 Mio. $ Verkaufen
136.719
-4.510
-3 % -247.432 $ 3,73 % 7
2019
Q1 		7,62 Mio. $ Kaufen
141.229
+3.459
+3 % +179.197 $ 3,78 % 7
2018
Q4 		6,4 Mio. $ Kaufen
137.770
+10.314
+8 % +520.268 $ 3,58 % 7
2018
Q3 		7,03 Mio. $ Kaufen
127.456
+6.732
+6 % +368.954 $ 3,64 % 7
2018
Q2 		6,4 Mio. $ Verkaufen
120.724
-33.584
-22 % -1,77 Mio. $ 3,39 % 7
2018
Q1 		7,96 Mio. $ Verkaufen
154.308
-9.656
-6 % -508.834 $ 4,07 % 7
2017
Q4 		8,53 Mio. $ Kaufen
163.964
+20.552
+14 % +1,04 Mio. $ 4,05 % 7
2017
Q3 		7,07 Mio. $ Verkaufen
143.412
-26.900
-16 % -1,3 Mio. $ 3,46 % 6
2017
Q2 		8,18 Mio. $ Kaufen
170.312
+24.848
+17 % +1,18 Mio. $ 3,91 % 5
2017
Q1 		6,81 Mio. $ Kaufen
145.464
+58.692
+68 % +2,72 Mio. $ 3,36 % 7
2016
Q4 		3,88 Mio. $ Kaufen
86.772
+5.864
+7 % +256.445 $ 1,94 % 11
2016
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
80.908
+10.308
+15 % +446.831 $ 1,71 % 13
2016
Q2 		2,97 Mio. $ Kaufen
70.600
+9.596
+16 % +396.138 $ 1,46 % 13
2016
Q1 		2,48 Mio. $ Kaufen
61.004
+7.336
+14 % +279.105 $ 1,13 % 19
2015
Q4 		2,15 Mio. $ Kaufen
53.668
+16.992
+46 % +692.555 $ 1,05 % 20
2015
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
36.676
-2.656
-7 % -109.971 $ 0,77 % 36
2015
Q2 		1,68 Mio. $ Kaufen
39.332
+11.652
+42 % +506.629 $ 0,92 % 26
2015
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
27.680
+6.792
+33 % +288.729 $ 0,7 % 36
2014
Q4 		872.000 $ Kaufen
20.888
+7.140
+52 % +289.883 $ 0,55 % 54
2014
Q3 		544.000 $ Kaufen
+13.748
Neu +553.796 $ 0,37 % 61

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida 27,6 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2020 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 311.893 $ und hielt danach 137.052 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $. Die Position macht 3,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 8,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 137.052 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 7,67 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 5.479 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 311.893 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2020 3,76 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2017 mit 8,53 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .