Confluence Wealth Management
icono de IWR

de Confluence Wealth Management iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 7.67 M Vender
137,052
-5,479
-4% -USD 312 k 3.76% 7
2020
Q2 		USD 7.64 M Comprar
142,531
+11,195
+9% +USD 561 k 3.6% 7
2020
Q1 		USD 5.67 M Vender
131,336
-4,485
-3% -USD 247 k 3.16% 7
2019
Q4 		USD 8.1 M Vender
135,821
-1,231
-0.9% -USD 70.7 k 3.75% 7
2019
Q3 		USD 7.67 M Comprar
137,052
+333
+0.2% +USD 18.6 k 3.76% 7
2019
Q2 		USD 7.64 M Vender
136,719
-4,510
-3% -USD 247 k 3.73% 7
2019
Q1 		USD 7.62 M Comprar
141,229
+3,459
+3% +USD 179 k 3.78% 7
2018
Q4 		USD 6.4 M Comprar
137,770
+10,314
+8% +USD 520 k 3.58% 7
2018
Q3 		USD 7.03 M Comprar
127,456
+6,732
+6% +USD 369 k 3.64% 7
2018
Q2 		USD 6.4 M Vender
120,724
-33,584
-22% -USD 1.77 M 3.39% 7
2018
Q1 		USD 7.96 M Vender
154,308
-9,656
-6% -USD 509 k 4.07% 7
2017
Q4 		USD 8.53 M Comprar
163,964
+20,552
+14% +USD 1.04 M 4.05% 7
2017
Q3 		USD 7.07 M Vender
143,412
-26,900
-16% -USD 1.3 M 3.46% 6
2017
Q2 		USD 8.18 M Comprar
170,312
+24,848
+17% +USD 1.18 M 3.91% 5
2017
Q1 		USD 6.81 M Comprar
145,464
+58,692
+68% +USD 2.72 M 3.36% 7
2016
Q4 		USD 3.88 M Comprar
86,772
+5,864
+7% +USD 256 k 1.94% 11
2016
Q3 		USD 3.53 M Comprar
80,908
+10,308
+15% +USD 447 k 1.71% 13
2016
Q2 		USD 2.97 M Comprar
70,600
+9,596
+16% +USD 396 k 1.46% 13
2016
Q1 		USD 2.48 M Comprar
61,004
+7,336
+14% +USD 279 k 1.13% 19
2015
Q4 		USD 2.15 M Comprar
53,668
+16,992
+46% +USD 693 k 1.05% 20
2015
Q3 		USD 1.43 M Vender
36,676
-2,656
-7% -USD 110 k 0.77% 36
2015
Q2 		USD 1.68 M Comprar
39,332
+11,652
+42% +USD 507 k 0.92% 26
2015
Q1 		USD 1.2 M Comprar
27,680
+6,792
+33% +USD 289 k 0.7% 36
2014
Q4 		USD 872 k Comprar
20,888
+7,140
+52% +USD 290 k 0.55% 54
2014
Q3 		USD 544 k Comprar
+13,748
Nuevas +USD 554 k 0.37% 61

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWR: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 3.8% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 312 k, y conservó 137,052 acciones valuadas en USD 7.67 M. La posición representa 3.76% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWR en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.53 M en T4 2017. Al cierre de T3 2020, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 137,052 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 7.67 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 5,479 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 312 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 3.76% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 7.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.53 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.