Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Apple AAPL 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ AAPLの株式詳細 AAPLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$426万 売却
19,028
-47,936
-72% -$523万 2.09% 12
2020
Q2 		$611万 買う
66,964
+1,812
+3% +$14万 2.88% 9
2020
Q1 		$414万 売却
65,152
-1,612
-2% -$11.9万 2.31% 11
2019
Q4 		$490万 売却
66,764
-9,348
-12% -$60.1万 2.27% 11
2019
Q3 		$426万 売却
76,112
-84
-0.1% -$4,392 2.09% 12
2019
Q2 		$377万 買う
76,196
+660
+0.9% +$3.22万 1.84% 12
2019
Q1 		$359万 売却
75,536
-740
-1% -$3.14万 1.78% 12
2018
Q4 		$301万 売却
76,276
-1,080
-1% -$5.24万 1.68% 12
2018
Q3 		$437万 買う
77,356
+832
+1% +$4.33万 2.26% 11
2018
Q2 		$354万 売却
76,524
-932
-1% -$4.23万 1.88% 13
2018
Q1 		$325万 買う
77,456
+9,996
+15% +$43万 1.66% 13
2017
Q4 		$285万 売却
67,460
-1,208
-2% -$5.05万 1.35% 14
2017
Q3 		$265万 買う
68,668
+3,812
+6% +$14.8万 1.3% 16
2017
Q2 		$234万 買う
64,856
+3,544
+6% +$13.1万 1.12% 17
2017
Q1 		$220万 売却
61,312
-18,888
-24% -$62.2万 1.09% 18
2016
Q4 		$232万 売却
80,200
-280
-0.3% -$7,938 1.16% 17
2016
Q3 		$228万 売却
80,480
-48
-0.1% -$1,270 1.1% 15
2016
Q2 		$192万 売却
80,528
-11,932
-13% -$29.7万 0.95% 19
2016
Q1 		$252万 売却
92,460
-2,452
-3% -$6.11万 1.14% 17
2015
Q4 		$250万 買う
94,912
+3,308
+4% +$9.45万 1.22% 17
2015
Q3 		$253万 売却
91,604
-6,848
-7% -$20.1万 1.36% 15
2015
Q2 		$309万 売却
98,452
-4,708
-5% -$15.1万 1.69% 11
2015
Q1 		$321万 買う
103,160
+9,048
+10% +$27.3万 1.86% 10
2014
Q4 		$260万 売却
94,112
-1,344
-1% -$3.66万 1.63% 12
2014
Q3 		$240万 売却
95,456
-9,196
-9% -$22.6万 1.63% 14
2014
Q2 		$243万 買う
104,652
+21,128
+25% +$45万 1.39% 13
2014
Q1 		$160万 買う
+83,524
新規 +$159万 1.21% 21

AAPLを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska $2993億 AUM 27.55% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのAAPL保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にApple (AAPL)の保有株式を72%減らし、推定$523万分を売却しました。保有株数は19,028株となり、その価値は$426万です。 このポジションはポートフォリオの 2.09% を占め、順位は #12 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にAAPLの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第2四半期に$611万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,450本のファンドが、2020年第3四半期時点でAAPLを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Appleを19,028株保有しており、その評価額は$426万でした。
  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にAppleの株式を47,936株売却し、売却額は推定で$523万でした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるAppleの割合は2.09%で、保有銘柄の中で第12位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にAppleの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのAppleの保有額は、2020年第2四半期に$611万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,450のファンドがAppleを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。