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de Confluence Wealth Management Northern Trust Quality Dividend ETF QDF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción QDF Actividad de fondos de QDF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 10.3 M Vender
226,604
-444
-0.2% -USD 19.8 k 5.04% 5
2020
Q2 		USD 9.6 M Comprar
227,048
+26,200
+13% +USD 1.06 M 4.53% 3
2020
Q1 		USD 7.22 M Vender
200,848
-36,136
-15% -USD 1.6 M 4.03% 4
2019
Q4 		USD 11.5 M Comprar
236,984
+10,380
+5% +USD 487 k 5.32% 5
2019
Q3 		USD 10.3 M Vender
226,604
-4,522
-2% -USD 203 k 5.04% 5
2019
Q2 		USD 10.4 M Comprar
231,126
+6,143
+3% +USD 275 k 5.06% 5
2019
Q1 		USD 10.1 M Comprar
224,983
+64,847
+40% +USD 2.8 M 5.01% 5
2018
Q4 		USD 6.38 M Vender
160,136
-2,018
-1% -USD 88.7 k 3.56% 8
2018
Q3 		USD 7.68 M Comprar
162,154
+48,899
+43% +USD 2.3 M 3.98% 5
2018
Q2 		USD 5.13 M Vender
113,255
-8,673
-7% -USD 391 k 2.72% 10
2018
Q1 		USD 5.33 M Vender
121,928
-7,373
-6% -USD 334 k 2.73% 11
2017
Q4 		USD 5.82 M Comprar
129,301
+1,929
+2% +USD 84.1 k 2.76% 11
2017
Q3 		USD 5.4 M Vender
127,372
-2,124
-2% -USD 88.1 k 2.65% 11
2017
Q2 		USD 5.32 M Vender
129,496
-1,299
-1% -USD 53.2 k 2.54% 11
2017
Q1 		USD 5.34 M Comprar
130,795
+36,653
+39% +USD 1.48 M 2.63% 11
2016
Q4 		USD 3.72 M Vender
94,142
-3,515
-4% -USD 135 k 1.86% 12
2016
Q3 		USD 3.7 M Vender
97,657
-3,736
-4% -USD 142 k 1.79% 12
2016
Q2 		USD 3.72 M Comprar
101,393
+17,810
+21% +USD 646 k 1.83% 11
2016
Q1 		USD 3.02 M Comprar
83,583
+36,629
+78% +USD 1.24 M 1.37% 13
2015
Q4 		USD 1.64 M Comprar
46,954
+1,777
+4% +USD 63 k 0.8% 35
2015
Q3 		USD 1.51 M Comprar
+45,177
Nuevas +USD 1.59 M 0.81% 34

Otros fondos que tienen QDF en su cartera

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
Ledyard National Bank
Ledyard National Bank AUM de USD 1247 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas AUM de USD 604 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
Orion Portfolio Solutions
Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Business Bank
Citizens Business Bank Ontario, California AUM de USD 664 M 33.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en QDF: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF) en 0.2% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.8 k, y conservó 226,604 acciones valuadas en USD 10.3 M. La posición representa 5.04% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en QDF en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QDF.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 226,604 acciones de Northern Trust Quality Dividend ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 444 acciones de Northern Trust Quality Dividend ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 19.8 k.
  • Northern Trust Quality Dividend ETF representó 5.04% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 5.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Northern Trust Quality Dividend ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Northern Trust Quality Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Northern Trust Quality Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.