Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción EEM Actividad de fondos de EEM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 6.37 M Comprar
155,789
+56,946
+58% +USD 2.5 M 3.12% 8
2020
Q2 		USD 3.95 M Vender
98,843
-10,181
-9% -USD 381 k 1.86% 16
2020
Q1 		USD 3.72 M Vender
109,024
-44,048
-29% -USD 1.81 M 2.07% 15
2019
Q4 		USD 6.87 M Vender
153,072
-2,717
-2% -USD 117 k 3.18% 9
2019
Q3 		USD 6.37 M Vender
155,789
-6,350
-4% -USD 262 k 3.12% 8
2019
Q2 		USD 6.96 M Vender
162,139
-6,873
-4% -USD 292 k 3.4% 8
2019
Q1 		USD 7.25 M Comprar
169,012
+16
+0% +USD 673 3.6% 8
2018
Q4 		USD 6.6 M Comprar
168,996
+34,679
+26% +USD 1.39 M 3.69% 6
2018
Q3 		USD 5.76 M Comprar
134,317
+9,242
+7% +USD 399 k 2.99% 9
2018
Q2 		USD 5.42 M Vender
125,075
-7,578
-6% -USD 351 k 2.87% 9
2018
Q1 		USD 6.4 M Vender
132,653
-7,194
-5% -USD 353 k 3.27% 8
2017
Q4 		USD 6.59 M Vender
139,847
-1,594
-1% -USD 73.8 k 3.13% 8
2017
Q3 		USD 6.34 M Vender
141,441
-12,337
-8% -USD 543 k 3.1% 9
2017
Q2 		USD 6.36 M Vender
153,778
-2,962
-2% -USD 121 k 3.04% 9
2017
Q1 		USD 6.17 M Comprar
156,740
+1,433
+0.9% +USD 54.4 k 3.04% 9
2016
Q4 		USD 5.44 M Vender
155,307
-605
-0.4% -USD 21.8 k 2.72% 8
2016
Q3 		USD 5.84 M Comprar
155,912
+3,910
+3% +USD 143 k 2.83% 8
2016
Q2 		USD 5.22 M Vender
152,002
-6,025
-4% -USD 202 k 2.57% 9
2016
Q1 		USD 5.41 M Comprar
158,027
+25,677
+19% +USD 795 k 2.45% 10
2015
Q4 		USD 4.26 M Vender
132,350
-72,162
-35% -USD 2.47 M 2.08% 11
2015
Q3 		USD 6.7 M Comprar
204,512
+32,281
+19% +USD 1.14 M 3.62% 6
2015
Q2 		USD 6.82 M Comprar
172,231
+22,608
+15% +USD 946 k 3.73% 7
2015
Q1 		USD 6 M Comprar
149,623
+16,576
+12% +USD 659 k 3.48% 8
2014
Q4 		USD 5.23 M Vender
133,047
-1,835
-1% -USD 74.6 k 3.27% 8
2014
Q3 		USD 5.61 M Comprar
134,882
+3,067
+2% +USD 136 k 3.79% 7
2014
Q2 		USD 5.7 M Comprar
131,815
+32,331
+32% +USD 1.37 M 3.25% 6
2014
Q1 		USD 4.08 M Comprar
+99,484
Nuevas +USD 3.9 M 3.08% 7

Otros fondos que tienen EEM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Systems of Alabama
Retirement Systems of Alabama Montgomery, Alabama AUM de USD 33.2 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich AUM de USD 24.1 mil M 38.82% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en EEM: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) en 58% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 2.5 M y elevar la posición a 155,789 acciones con un valor de USD 6.37 M. La posición representa 3.12% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en EEM en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.25 M en T1 2019. Al cierre de T3 2020, 1,146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EEM.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 155,789 acciones de iShares MSCI Emerging Markets ETF con un valor de USD 6.37 M.
  • Confluence Wealth Management compró 56,946 acciones de iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 2.5 M.
  • iShares MSCI Emerging Markets ETF representó 3.12% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 8.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en iShares MSCI Emerging Markets ETF alcanzó su máximo de USD 7.25 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 1,146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI Emerging Markets ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.