Confluence Wealth Management
icono de MDY

de Confluence Wealth Management State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust MDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción MDY Actividad de fondos de MDY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 11.8 M Comprar
33,593
+4,467
+15% +USD 1.52 M 5.8% 4
2020
Q2 		USD 9.45 M Vender
29,126
-486
-2% -USD 147 k 4.46% 4
2020
Q1 		USD 7.78 M Vender
29,612
-3,413
-10% -USD 1.16 M 4.34% 3
2019
Q4 		USD 12.4 M Vender
33,025
-568
-2% -USD 205 k 5.74% 4
2019
Q3 		USD 11.8 M Vender
33,593
-421
-1% -USD 148 k 5.8% 4
2019
Q2 		USD 12.1 M Vender
34,014
-637
-2% -USD 223 k 5.89% 4
2019
Q1 		USD 12 M Vender
34,651
-1,082
-3% -USD 364 k 5.94% 4
2018
Q4 		USD 10.8 M Vender
35,733
-591
-2% -USD 197 k 6.05% 3
2018
Q3 		USD 13.3 M Vender
36,324
-2,366
-6% -USD 867 k 6.92% 2
2018
Q2 		USD 13.7 M Vender
38,690
-2,971
-7% -USD 1.04 M 7.28% 2
2018
Q1 		USD 14.2 M Vender
41,661
-8,113
-16% -USD 2.82 M 7.28% 2
2017
Q4 		USD 17.2 M Vender
49,774
-2,487
-5% -USD 838 k 8.16% 2
2017
Q3 		USD 17.1 M Vender
52,261
-5,958
-10% -USD 1.89 M 8.35% 2
2017
Q2 		USD 18.5 M Vender
58,219
-477
-0.8% -USD 150 k 8.84% 2
2017
Q1 		USD 18.3 M Comprar
58,696
+1,220
+2% +USD 379 k 9.04% 1
2016
Q4 		USD 17.3 M Vender
57,476
-2,184
-4% -USD 631 k 8.68% 1
2016
Q3 		USD 16.8 M Vender
59,660
-2,451
-4% -USD 690 k 8.15% 1
2016
Q2 		USD 16.9 M Vender
62,111
-4,177
-6% -USD 1.12 M 8.33% 1
2016
Q1 		USD 17.4 M Vender
66,288
-941
-1% -USD 229 k 7.89% 1
2015
Q4 		USD 17.1 M Vender
67,229
-4,681
-7% -USD 1.22 M 8.32% 1
2015
Q3 		USD 17.9 M Vender
71,910
-5,082
-7% -USD 1.35 M 9.66% 1
2015
Q2 		USD 21 M Vender
76,992
-803
-1% -USD 223 k 11.51% 1
2015
Q1 		USD 21.6 M Vender
77,795
-2,201
-3% -USD 593 k 12.51% 1
2014
Q4 		USD 21.1 M Vender
79,996
-612
-0.8% -USD 157 k 13.22% 1
2014
Q3 		USD 20.1 M Vender
80,608
-2,420
-3% -USD 621 k 13.6% 1
2014
Q2 		USD 21.6 M Comprar
83,028
+9,322
+13% +USD 2.33 M 12.33% 1
2014
Q1 		USD 18.5 M Comprar
+73,706
Nuevas +USD 18.1 M 13.93% 1

Otros fondos que tienen MDY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Veritable
Veritable Wilmington, Delaware AUM de USD 6461 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en MDY: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY) en 15% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 33,593 acciones con un valor de USD 11.8 M. La posición representa 5.8% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en MDY en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T2 2014. Al cierre de T3 2020, 851 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDY.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 33,593 acciones de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust con un valor de USD 11.8 M.
  • Confluence Wealth Management compró 4,467 acciones de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T3 2020, por un monto estimado de USD 1.52 M.
  • State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust representó 5.8% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 4.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T2 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 851 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.