Water Oak Advisors
VB-Symbol

Water Oak Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Water Oak Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		25,9 Mio. $ Kaufen
168.193
+44.022
+35 % +6,76 Mio. $ 16,64 % 2
2020
Q2 		18,1 Mio. $ Verkaufen
124.171
-71.835
-37 % -9,6 Mio. $ 18,46 % 2
2020
Q1 		22,6 Mio. $ Kaufen
196.006
+35.016
+22 % +5,26 Mio. $ 18,1 % 2
2019
Q4 		26,7 Mio. $ Kaufen
160.990
+119.611
+289 % +19,1 Mio. $ 17,04 % 2
2019
Q3 		6,37 Mio. $ Verkaufen
41.379
-77.103
-65 % -12 Mio. $ 16,23 % 2
2019
Q2 		18,6 Mio. $ Kaufen
118.482
+51.950
+78 % +8,03 Mio. $ 17,67 % 2
2019
Q1 		10,2 Mio. $ Verkaufen
66.532
-80.554
-55 % -12 Mio. $ 17,7 % 2
2018
Q4 		19,4 Mio. $ Kaufen
147.086
+18.708
+15 % +2,72 Mio. $ 17,15 % 2
2018
Q3 		20,9 Mio. $ Verkaufen
128.378
-17.295
-12 % -2,8 Mio. $ 16,56 % 2
2018
Q2 		22,7 Mio. $ Kaufen
145.673
+10.973
+8 % +1,68 Mio. $ 16,98 % 2
2018
Q1 		19,8 Mio. $ Kaufen
134.700
+5.777
+4 % +862.435 $ 14,25 % 2
2017
Q4 		19,1 Mio. $ Verkaufen
128.923
-13.470
-9 % -1,95 Mio. $ 14,1 % 2
2017
Q3 		20,1 Mio. $ Kaufen
142.393
+25.755
+22 % +3,51 Mio. $ 14,69 % 2
2017
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
116.638
+49.343
+73 % +6,61 Mio. $ 14,2 % 2
2017
Q1 		8,97 Mio. $ Kaufen
67.295
+2.825
+4 % +373.782 $ 10,26 % 4
2016
Q4 		8,31 Mio. $ Verkaufen
64.470
-21.075
-25 % -2,62 Mio. $ 10,34 % 2
2016
Q3 		10,5 Mio. $ Verkaufen
85.545
-4.938
-5 % -597.291 $ 10,3 % 3
2016
Q2 		10,5 Mio. $ Verkaufen
90.483
-9.275
-9 % -1,05 Mio. $ 12,62 % 2
2016
Q1 		11,1 Mio. $ Kaufen
99.758
+16.375
+20 % +1,7 Mio. $ 9,96 % 2
2015
Q4 		9,22 Mio. $ Verkaufen
83.383
-10.750
-11 % -1,22 Mio. $ 8,59 % 3
2015
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
94.133
+9.350
+11 % +1,09 Mio. $ 11,22 % 2
2015
Q2 		10,3 Mio. $ Verkaufen
84.783
-18.975
-18 % -2,33 Mio. $ 11,74 % 2
2015
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
+103.758
Neu +12,3 Mio. $ 11,77 % 2

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Water Oak Advisors: Q3 2020 im Rückblick

Water Oak Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2020 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,76 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 168.193 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $. Die Position macht 16,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Water Oak Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 26,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.114 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Water Oak Advisors 168.193 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 25,9 Mio. $.
  • Water Oak Advisors kaufte im Q3 2020 44.022 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 6,76 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2020 16,64 % des Portfolios von Water Oak Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
  • Water Oak Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Water Oak Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 26,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.114 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Water Oak Advisors für Q3 2020 am 28. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .