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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 235 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,32%
Posição
209
Nova
208
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,24 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,68% |
| 2 | Energia | 13,12% |
| 3 | Saúde | 10,11% |
| 4 | Financeiro | 5,97% |
| 5 | Tecnologia | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,9 mi | 0,8% |
+16.641
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
27
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,86 mi | 0,78% |
+19.434
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 1,86 mi | 0,78% |
+134.556
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,83 mi | 0,77% |
+19.556
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
30
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,77% |
+27.864
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,81 mi | 0,76% |
+129.357
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,81 mi | 0,76% |
+11.504
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,78 mi | 0,75% |
+50.520
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 1,73 mi | 0,73% |
+66.052
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 1,71 mi | 0,72% |
+47.850
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
36
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,65 mi | 0,7% |
+50.691
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,68% |
+32.326
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,61 mi | 0,68% |
+25.969
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 1,61 mi | 0,68% |
+38.844
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
+32.348
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
+36.614
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,55 mi | 0,65% |
+24.042
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
43
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,37 bi
| US$ 1,54 mi | 0,65% |
+66.528
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 1,51 mi | 0,64% |
+56.178
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
+38.934
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
46
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,62% |
+43.459
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,47 mi | 0,62% |
+61.544
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,47 mi | 0,62% |
+14.983
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
49
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,62% |
+20.521
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,46 mi | 0,61% |
+25.601
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2016
T2 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Transform Wealth, que divulgou 209 posições avaliadas em US$ 238 mi. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Sua maior posição é Antero Resources: 831.897 ações no valor de US$ 21,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 36% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2016 foi Antero Resources: 831.897 ações no valor de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2016.
- Transform Wealth divulgou 209 posições em T2 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2016, protocolado em 14 de set. de 2016.