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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNT-Symbol
101
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
836.000 $ 0,35 %
+21.058
Neu +781.229 $
2016 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
102
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
834.000 $ 0,35 %
+12.421
Neu +950.994 $
2016 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
103
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
827.000 $ 0,35 %
+5.857
Neu +780.948 $
2016 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
104
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
781.000 $ 0,33 %
+5.179
Neu +755.533 $
2016 Q2
0 Quartale
FAX-Symbol
105
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
527 Mio. $
767.000 $ 0,32 %
+25.500
Neu +761.198 $
2016 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
106
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
758.000 $ 0,32 %
+37.004
Neu +741.675 $
2016 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
107
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
726.000 $ 0,31 %
+10.160
Neu +710.133 $
2016 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
108
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
707.000 $ 0,3 %
+18.188
Neu +723.453 $
2016 Q2
0 Quartale
SABA-Symbol
109
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
197 Mio. $
703.000 $ 0,3 %
+55.250
Neu +711.416 $
2016 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
110
Verizon
VZ
192 Mrd. $
701.000 $ 0,29 %
+12.552
Neu +651.061 $
2016 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
111
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
691.000 $ 0,29 %
+28.792
Neu +635.534 $
2016 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
112
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
686.000 $ 0,29 %
+5.220
Neu +695.149 $
2016 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
113
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
686.000 $ 0,29 %
+8.713
Neu +655.960 $
2016 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
114
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
684.000 $ 0,29 %
+7.446
Neu +657.547 $
2016 Q2
0 Quartale
WBA-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
683.000 $ 0,29 %
+8.204
Neu +661.991 $
2016 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
116
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
680.000 $ 0,29 %
+23.703
Neu +665.374 $
2016 Q2
0 Quartale
IJK-Symbol
117
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
674.000 $ 0,28 %
+15.952
Neu +661.167 $
2016 Q2
0 Quartale
EMLP-Symbol
118
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
670.000 $ 0,28 %
+27.140
Neu +625.284 $
2016 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
119
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
669.000 $ 0,28 %
+5.617
Neu +635.374 $
2016 Q2
0 Quartale
NLY-Symbol
120
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
665.000 $ 0,28 %
+15.025
Neu +639.314 $
2016 Q2
0 Quartale
CNK-Symbol
121
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
664.000 $ 0,28 %
+18.204
Neu +637.429 $
2016 Q2
0 Quartale
TU-Symbol
122
Telus
TU
13,6 Mrd. $
627.000 $ 0,26 %
+38.916
Neu +616.550 $
2016 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
123
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
625.000 $ 0,26 %
+4.555
Neu +614.831 $
2016 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
124
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
623.000 $ 0,26 %
+4.925
Neu +592.662 $
2016 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
125
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
592.000 $ 0,25 %
+8.055
Neu +566.850 $
2016 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .