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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+201 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
194
Neu
55
Aufgestockt
56
Reduziert
31
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+48,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 3 | Technologie | 2,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Energie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 287.078 $ | 0,02 % |
+8.064
| Neu | +303.481 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
152
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 286.481 $ | 0,02 % |
8.213
-440
| -5 % | -15.477 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
153
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 273.700 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
154
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 261.835 $ | 0,01 % |
880
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
155
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,18 Mrd. $
| 261.492 $ | 0,01 % |
17.091
+1.000
| +6 % | +16.222 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
156
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 260.833 $ | 0,01 % |
+758
| Neu | +258.565 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
157
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 257.457 $ | 0,01 % |
+509
| Neu | +272.954 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
158
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 257.133 $ | 0,01 % |
9.285
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
159
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 244.494 $ | 0,01 % |
8.946
+500
| +6 % | +15.174 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
160
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 239.643 $ | 0,01 % |
1.453
+65
| +5 % | +11.218 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
161
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 237.751 $ | 0,01 % |
3.273
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
162
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 235.840 $ | 0,01 % |
+16.000
| Neu | +229.574 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
163
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 234.418 $ | 0,01 % |
598
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
164
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 233.070 $ | 0,01 % |
+1.871
| Neu | +241.007 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
165
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 230.620 $ | 0,01 % |
2.000
-87.156
| -98 % | -10 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
166
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
167
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 211.171 $ | 0,01 % |
3.639
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
168
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 211.067 $ | 0,01 % |
3.250
-455
| -12 % | -29.462 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
169
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 209.139 $ | 0,01 % |
+1.050
| Neu | +198.330 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
170
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 204.648 $ | 0,01 % |
+3.794
| Neu | +208.900 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
171
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 201.950 $ | 0,01 % |
+789
| Neu | +202.616 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
172
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 201.666 $ | 0,01 % |
+2.204
| Neu | +201.693 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
173
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 181.513 $ | 0,01 % |
24.763
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
174
Lexaria Bioscience
LEXX
6,02 Mio. $
| 166.800 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +179.962 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 135.843 $ | 0,01 % |
10.198
-246
| -2 % | -3.446 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt GenTrust 194 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 201 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF; sie wurde auf 48,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2024 war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 55 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .