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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
-917 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
189
Neu
87
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+5,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+384.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+71,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+68,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+61,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+49,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,14 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,04 % |
+8.320
| Neu | +394.824 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
77
Put
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,04 % |
+5.000
| Neu | +444.603 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
78
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,04 % |
6.700
| – | – |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
79
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
382 Mio. $
| 469.000 $ | 0,04 % |
16.825
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
80
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,04 % |
3.008
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,03 % |
+3.400
| Neu | +374.359 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
82
Put
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,03 % |
+6.860
| Neu | +340.271 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
83
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
108 Mio. $
| 359.000 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
MDWT
84
Nicht mehr gelistet
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
| 358.000 $ | 0,03 % |
+6.667
| Neu | +384.819 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
85
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 340.000 $ | 0,03 % |
+3.880
| Neu | +326.404 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
86
Put
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,03 % |
+2.500
| Neu | +310.843 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
87
Put
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,03 % |
+6.243
| Neu | +291.806 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
88
Put
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
+1.820
| Neu | +269.738 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
89
Put
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,02 % |
+3.930
| Neu | +266.279 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
90
Put
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,02 % |
+4.500
| Neu | +249.353 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
91
Put
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
+2.852
| Neu | +247.380 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
+941
| Neu | +257.966 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
93
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
+7.040
| Neu | +241.036 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
94
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
+4.348
| Neu | +245.113 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
95
Put
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
+5.801
| Neu | +226.142 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
96
Put
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +222.981 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
97
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +178.883 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
98
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
159 Mio. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
99
Put
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,02 % |
+3.760
| Neu | +191.130 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
100
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
+660
| Neu | +221.231 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt GenTrust 189 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q4 2020 netto 917 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 79,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in Invesco Leisure and Entertainment ETF im Wert von 9,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2020 war Invesco Leisure and Entertainment ETF: 227.001 Aktien im Wert von 9,09 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2020 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 87 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .