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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
-917 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
189
Neu
87
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+5,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+384.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+71,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+68,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+61,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+49,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,14 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,16 % |
+30.144
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
52
Put
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
357 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,15 % |
+101.975
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
53
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,14 % |
20.620
-2.410
| -10 % | -181.988 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
54
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
+5.937
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
55
Put
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
+39.362
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
56
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
+9.800
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
57
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
+32.034
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
58
Put
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
+11.950
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
59
Put
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,09 % |
+36.620
| Neu | +954.603 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
60
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
+4.026
| Neu | +896.207 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
61
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
40.344
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
62
Put
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
+21.603
| Neu | +950.286 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
63
Put
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,09 % |
+32.256
| Neu | +990.795 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
64
Put
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 823.000 $ | 0,07 % |
+10.666
| Neu | +797.867 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 805.000 $ | 0,07 % |
3.471
-24
| -0,7 % | -5.285 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
66
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,07 % |
+4.068
| Neu | +711.859 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
67
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 688.000 $ | 0,06 % |
+7.860
| Neu | +663.113 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
68
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,06 % |
+17.890
| Neu | +577.013 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
69
Put
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,05 % |
+13.836
| Neu | +552.272 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
70
Put
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,05 % |
+12.562
| Neu | +547.497 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
71
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,05 % |
10.011
-1.155
| -10 % | -63.417 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
72
Put
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,05 % |
+8.053
| Neu | +530.148 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,05 % |
7.122
-5.302
| -43 % | -362.109 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
74
Put
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,46 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,05 % |
+24.165
| Neu | +491.577 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,04 % |
5.643
-4.181
| -43 % | -339.508 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt GenTrust 189 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q4 2020 netto 917 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 79,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in Invesco Leisure and Entertainment ETF im Wert von 9,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2020 war Invesco Leisure and Entertainment ETF: 227.001 Aktien im Wert von 9,09 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2020 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 87 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .