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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+84,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54 %
Position
293
Neu
82
Aufgestockt
102
Reduziert
64
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+7,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+26,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+22,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 3 | Technologie | 5,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 203.665 $ | 0,01 % |
1.594
-327
| -17 % | -37.377 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
277
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 203.357 $ | 0,01 % |
+2.436
| Neu | +194.690 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
278
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 201.750 $ | 0,01 % |
25.000
+3.949
| +19 % | +31.235 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
279
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 155.546 $ | 0,01 % |
+31.809
| Neu | +165.540 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
280
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 50.867 $ | ﹤0,01 % |
12.437
-2.563
| -17 % | -12.695 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
281
Odyssey Marine Exploration
OMEX
37,6 Mio. $
| 20.341 $ | ﹤0,01 % |
10.378
| – | – |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
282
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-446
| Geschlossen | -412.831 $ | – |
|
283
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-3.179
| Geschlossen | -217.507 $ | – |
|
284
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| – | – |
-2.294
| Geschlossen | -295.765 $ | – |
|
285
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-765
| Geschlossen | -309.970 $ | – |
|
286
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.339
| Geschlossen | -256.231 $ | – |
|
287
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-2.150
| Geschlossen | -330.348 $ | – |
|
288
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-1.094
| Geschlossen | -270.163 $ | – |
|
289
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| – | – |
-5.005
| Geschlossen | -227.315 $ | – |
|
290
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-1.358
| Geschlossen | -225.917 $ | – |
|
291
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| – | – |
-7.326
| Geschlossen | -867.168 $ | – |
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-9.672
| Geschlossen | -757.980 $ | – |
|
293
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
| – | – |
-806
| Geschlossen | -241.526 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt GenTrust 293 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 84,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 82 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X Uranium ETF; sie wurde auf 28,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 35.815 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2025 entfiel auf Global X Uranium ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 867.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 82 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .