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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.32%
보유액
209
신규
208
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$2268만 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$651만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$524만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$477만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.68% |
| 2 | 에너지 | 13.12% |
| 3 | 헬스케어 | 10.11% |
| 4 | 금융 | 5.97% |
| 5 | 정보기술 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$190만 | 0.8% |
+16,641
| 신규 | +US$192만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
27
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$186만 | 0.78% |
+19,434
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$186만 | 0.78% |
+134,556
| 신규 | +US$181만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$183만 | 0.77% |
+19,556
| 신규 | +US$173만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
30
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$182만 | 0.77% |
+27,864
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$181만 | 0.76% |
+129,357
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4724억
| US$181만 | 0.76% |
+11,504
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$178만 | 0.75% |
+50,520
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$173만 | 0.73% |
+66,052
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
35
Centene
CNC
US$347억
| US$171만 | 0.72% |
+47,850
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
36
AT&T
T
US$1478억
| US$165만 | 0.7% |
+50,691
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495억
| US$162만 | 0.68% |
+32,326
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$161만 | 0.68% |
+25,969
| 신규 | +US$158만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.4억
| US$161만 | 0.68% |
+38,844
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$160만 | 0.67% |
+32,348
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$160만 | 0.67% |
+36,614
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$155만 | 0.65% |
+24,042
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
43
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$154만 | 0.65% |
+66,528
| 신규 | +US$155만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$151만 | 0.64% |
+56,178
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$150만 | 0.63% |
+38,934
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
46
Omega Healthcare
OHI
US$148억
| US$148만 | 0.62% |
+43,459
| 신규 | +US$145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
47
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$147만 | 0.62% |
+61,544
| 신규 | +US$153만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$147만 | 0.62% |
+14,983
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
49
General Mills
GIS
US$185억
| US$146만 | 0.62% |
+20,521
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$146만 | 0.61% |
+25,601
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
Transform Wealth의 13F 신고 기록은 2016년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.38억 상당의 209개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Antero Resources이며, US$2161만 상당의 831,897주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 36% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Transform Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources 주식으로, US$2161만 상당의 831,897주를 매수했어요.
- Transform Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 25% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2016년 2분기에 209개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2016년 9월 14일에 제출된 Transform Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.