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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.89%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$2.47억
AUM 성장
-US$2011만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$2379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.61%
보유액
454
신규
112
증가
89
축소
125
청산됨
102
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+US$168만 |
| 2 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+US$165만 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$160만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$160만 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$267만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$254만 |
| 3 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$239만 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$230만 |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.96% |
| 2 | 임의소비재 | 20.41% |
| 3 | 산업재 | 18.46% |
| 4 | 건강관리 | 11.72% |
| 5 | 필수소비재 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
1
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$362만 | 1.47% |
56,816
-1,811
| -3% | -US$11.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$298만 | 1.21% |
338,383
-2,790
| -0.8% | -US$1.87만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$222만 | 0.9% |
653,783
-62,556
| -9% | -US$21.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$221만 | 0.9% |
28,365
-28,841
| -50% | -US$230만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
ZIXI
5
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$219만 | 0.89% |
584,701
-23,583
| -4% | -US$9.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
6
Stride
LRN
US$34.2억
| US$215만 | 0.87% |
172,247
-1,187
| -0.7% | -US$1.34만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.7억
| US$214만 | 0.87% |
27,119
+7,041
| +35% | +US$56.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$210만 | 0.85% |
8,612
-3,518
| -29% | -US$76.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
American Public Education
APEI
US$9억
| US$210만 | 0.85% |
74,566
-31,796
| -30% | -US$78.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$198만 | 0.8% |
29,267
+13,455
| +85% | +US$85.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
MGLN
11
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$197만 | 0.8% |
29,985
+11,566
| +63% | +US$77.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$197만 | 0.8% |
64,185
+50,085
| +355% | +US$168만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$196만 | 0.8% |
67,593
+1,712
| +3% | +US$4.99만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
TBHC
14
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$191만 | 0.77% |
129,969
-13,079
| -9% | -US$19.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STS
15
상장폐지됨
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$190만 | 0.77% |
138,336
+127,112
| +1,133% | +US$154만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Wabash National
WNC
US$5.04억
| US$187만 | 0.76% |
147,412
-3,312
| -2% | -US$4.45만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BBOX
17
상장폐지됨
Black Box Corp
BBOX
| US$186만 | 0.75% |
142,260
+25,417
| +22% | +US$33.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$182만 | 0.74% |
29,350
-3,312
| -10% | -US$21만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$181만 | 0.74% |
77,218
+40,925
| +113% | +US$89.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$179만 | 0.73% |
+34,076
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KNL
21
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$178만 | 0.72% |
73,408
+50,413
| +219% | +US$118만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$177만 | 0.72% |
63,510
-387
| -0.6% | -US$1.01만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PLPM
23
상장폐지됨
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$172만 | 0.7% |
384,057
+101,031
| +36% | +US$41.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
FRP
24
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$172만 | 0.7% |
+117,204
| 신규 | +US$165만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$169만 | 0.68% |
434,110
+114,010
| +36% | +US$46.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 454개, 총액은 US$2.47억였으며 전 분기 US$2.67억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6%를 차지해요.
Algert Global은(는) 2016년 2분기에 순 US$2379만을 회수했으며, 102개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cooper Tire & Rubber Co.으로, 추정 US$267만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Algert Global는 Fairpoint Communications, Inc.에 US$172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Fairpoint Communications, Inc.으로, US$172만 상당의 117,204주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Timken Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Algert Global로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Algert Global의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- Algert Global는 2016년 2분기에 Cooper Tire & Rubber Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 9.6%를 차지해요.
- Algert Global는 2016년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$2.47억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Algert Global의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.