Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$1005만 |
| 2 |
Synaptics
SYNA
|
+US$770만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$740만 |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$643만 |
| 5 |
Western Union
WU
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$1067만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$999만 |
| 3 |
Lattice Semiconductor
LSCC
|
+US$814만 |
| 4 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$750만 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$705만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.55% |
| 2 | 산업재 | 16.39% |
| 3 | 헬스케어 | 14.98% |
| 4 | 임의소비재 | 13.5% |
| 5 | 금융 | 12.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Manhattan Associates
MANH
US$144억
| US$1801만 | 0.78% |
90,124
-793
| -0.9% | -US$13.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
2
Teradata
TDC
US$31.9억
| US$1233만 | 0.54% |
230,869
+10,604
| +5% | +US$47.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
3
UFP Industries
UFPI
US$45.2억
| US$1169만 | 0.51% |
+120,439
| 신규 | +US$1005만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
4
Flex
FLEX
US$320억
| US$1142만 | 0.5% |
548,076
+72,822
| +15% | +US$130만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
5
Medpace
MEDP
US$182억
| US$1125만 | 0.49% |
46,852
+3,666
| +8% | +US$76.1만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
6
e.l.f. Beauty
ELF
US$65.9억
| US$1120만 | 0.49% |
98,030
-9,150
| -9% | -US$88.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
Avnet
AVT
US$72.5억
| US$1100만 | 0.48% |
218,053
+21,266
| +11% | +US$93.7만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
8
AGCO
AGCO
US$76.5억
| US$1094만 | 0.48% |
83,235
+13,701
| +20% | +US$170만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
9
Performance Food Group
PFGC
US$156억
| US$1081만 | 0.47% |
179,396
+39,686
| +28% | +US$234만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
10
Applied Industrial Technologies
AIT
US$107억
| US$1039만 | 0.45% |
71,705
+6,834
| +11% | +US$91.2만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
11
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.9억
| US$1036만 | 0.45% |
229,435
+12,953
| +6% | +US$52.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
12
Harley-Davidson
HOG
US$32.5억
| US$1018만 | 0.44% |
289,175
+155,449
| +116% | +US$543만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
13
Bruker
BRKR
US$87억
| US$998만 | 0.43% |
135,028
+15,350
| +13% | +US$117만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
14
TriNet
TNET
US$29.5억
| US$994만 | 0.43% |
104,645
+37,753
| +56% | +US$344만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
15
Eagle Materials
EXP
US$56.3억
| US$988만 | 0.43% |
53,006
+1,600
| +3% | +US$25.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
16
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$982만 | 0.43% |
186,071
+62,329
| +50% | +US$316만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.9억
| US$967만 | 0.42% |
104,043
+4,440
| +4% | +US$40.9만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
18
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$958만 | 0.42% |
120,660
+33,228
| +38% | +US$251만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$956만 | 0.42% |
126,374
+102,891
| +438% | +US$740만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$946만 | 0.41% |
194,039
+78,123
| +67% | +US$336만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
21
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
| US$943만 | 0.41% |
180,544
+79,160
| +78% | +US$432만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
22
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$940만 | 0.41% |
132,122
-21,052
| -14% | -US$132만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
23
M/I Homes
MHO
US$32.4억
| US$940만 | 0.41% |
107,791
+48,276
| +81% | +US$342만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Lincoln National
LNC
US$78.5억
| US$935만 | 0.41% |
362,899
+129,530
| +56% | +US$284만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$934만 | 0.41% |
48,139
+122
| +0.3% | +US$2.13만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Algert Global 측은 US$23억 상당의 1,335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.2% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 219개, 393개 증가, 309개 감소 및 268개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UFP Industries 주식으로, 120,439주를 보유했으며 가치는 US$1169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Deckers Outdoor 주식으로, 추정 금액은 US$1067만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Algert Global의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 UFP Industries 주식으로, US$1169만 상당의 120,439주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2023년 2분기에 Everforth Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$740만 규모예요.
- Algert Global의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deckers Outdoor이며, 추정 감소액은 US$1067만예요.
- Algert Global 측은 2023년 2분기에 Graphic Packaging 보유분을 전량 매도해 추정 US$999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 5.2% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 268개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$23억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Algert Global의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.