Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2721만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2542만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1909만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1477만 |
| 5 |
Atkore
ATKR
|
+US$1050만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMS Inc
GMS
|
+US$1172만 |
| 2 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$1043만 |
| 3 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+US$879만 |
| 4 |
Lantheus
LNTH
|
+US$806만 |
| 5 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$802만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.78% |
| 3 | 금융 | 14.31% |
| 4 | 헬스케어 | 13.38% |
| 5 | 임의소비재 | 12.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2909만 | 0.78% |
124,862
+121,843
| +4,036% | +US$2721만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2559만 | 0.69% |
+59,462
| 신규 | +US$2542만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.3억
| US$2065만 | 0.56% |
192,132
+9,353
| +5% | +US$88.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1963만 | 0.53% |
+161,615
| 신규 | +US$1909만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
5
BellRing Brands
BRBR
US$11.9억
| US$1941만 | 0.52% |
319,690
+35,774
| +13% | +US$198만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
6
TechnipFMC
FTI
US$252억
| US$1778만 | 0.48% |
677,700
+206,927
| +44% | +US$548만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
7
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.1억
| US$1693만 | 0.46% |
95,227
+5,973
| +7% | +US$101만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
8
Badger Meter
BMI
US$44.5억
| US$1689만 | 0.45% |
77,333
+21,799
| +39% | +US$437만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80억
| US$1664만 | 0.45% |
192,405
+46,865
| +32% | +US$361만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
10
Itron
ITRI
US$42.3억
| US$1656만 | 0.45% |
155,045
+18,599
| +14% | +US$188만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
11
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$1652만 | 0.44% |
50,274
+4,656
| +10% | +US$138만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
12
Frontdoor
FTDR
US$64.5억
| US$1621만 | 0.44% |
337,832
-5,719
| -2% | -US$24.8만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
13
US Foods
USFD
US$232억
| US$1568만 | 0.42% |
254,941
+157,079
| +161% | +US$879만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
14
Outfront Media
OUT
US$58.5억
| US$1564만 | 0.42% |
864,758
+16,896
| +2% | +US$26.8만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
15
Impinj
PI
US$54.1억
| US$1561만 | 0.42% |
72,081
+56,210
| +354% | +US$953만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Maximus
MMS
US$34억
| US$1554만 | 0.42% |
166,802
+21,831
| +15% | +US$195만 |
2024 Q2
1분기
|
|
17
Parsons
PSN
US$52.6억
| US$1552만 | 0.42% |
149,656
+93,831
| +168% | +US$842만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$1536만 | 0.41% |
116,670
+1,840
| +2% | +US$22.5만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
Huntsman Corp
HUN
US$16.9억
| US$1528만 | 0.41% |
631,566
+171,163
| +37% | +US$380만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1508만 | 0.41% |
+80,943
| 신규 | +US$1477만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
21
Century Communities
CCS
US$14.7억
| US$1475만 | 0.4% |
143,247
+19,940
| +16% | +US$191만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.1억
| US$1471만 | 0.4% |
319,279
+200,549
| +169% | +US$886만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$1455만 | 0.39% |
150,570
+71,132
| +90% | +US$639만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$1437만 | 0.39% |
151,050
+38,514
| +34% | +US$341만 |
2024 Q2
1분기
|
|
25
First Bancorp
FBP
US$39억
| US$1433만 | 0.39% |
676,749
+19,290
| +3% | +US$39.2만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Algert Global 측은 US$37.2억 상당의 1,673개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.1억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.4% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.38억 규모를 투입해 신규 포지션 192개를 개설하고 기존 보유 종목 556개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 59,462주를 보유했으며 가치는 US$2559만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GMS Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1172만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$2559만 상당의 59,462주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2024년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2721만 규모예요.
- Algert Global의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GMS Inc이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Algert Global 측은 2024년 3분기에 Axcelis 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.2억 중 5.4% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 522개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$37.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 Algert Global의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.