Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Atkore
ATKR
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMS Inc
GMS
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
Lantheus
LNTH
|
+8,06 Mio. $ |
| 5 |
Driven Brands
DRVN
|
+8,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,38 % |
| 2 | Technologie | 15,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,78 % |
124.862
+121.843
| +4.036 % | +27,2 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,69 % |
+59.462
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
5,48 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
192.132
+9.353
| +5 % | +882.185 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 0,53 % |
+161.615
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
5
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,52 % |
319.690
+35.774
| +13 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
6
TechnipFMC
FTI
24,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,48 % |
677.700
+206.927
| +44 % | +5,48 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
7
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,46 % |
95.227
+5.973
| +7 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
8
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
77.333
+21.799
| +39 % | +4,37 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
192.405
+46.865
| +32 % | +3,61 Mio. $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
10
Itron
ITRI
4,38 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
155.045
+18.599
| +14 % | +1,88 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
11
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,44 % |
50.274
+4.656
| +10 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
12
Frontdoor
FTDR
6,81 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,44 % |
337.832
-5.719
| -2 % | -248.077 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
13
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,42 % |
254.941
+157.079
| +161 % | +8,79 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
14
Outfront Media
OUT
5,51 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
864.758
+16.896
| +2 % | +268.234 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
15
Impinj
PI
5,39 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
72.081
+56.210
| +354 % | +9,5 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
16
Maximus
MMS
3,44 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,42 % |
166.802
+21.831
| +15 % | +1,95 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
17
Parsons
PSN
5,43 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,42 % |
149.656
+93.831
| +168 % | +8,42 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
116.670
+1.840
| +2 % | +225.454 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
19
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
631.566
+171.163
| +37 % | +3,8 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,41 % |
+80.943
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
21
Century Communities
CCS
1,61 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,4 % |
143.247
+19.940
| +16 % | +1,91 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
22
Travel + Leisure Co
TNL
4,72 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,4 % |
319.279
+200.549
| +169 % | +8,86 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
23
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
150.570
+71.132
| +90 % | +6,39 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
2,05 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,39 % |
151.050
+38.514
| +34 % | +3,41 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
25
First Bancorp
FBP
3,94 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,39 % |
676.749
+19.290
| +3 % | +392.389 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Algert Global 1.673 Positionen im Wert von 3,72 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,4 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 438 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 556 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 59.462 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GMS Inc; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2024 war Microsoft: 59.462 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2024 entfiel auf GMS Inc und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Axcelis im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2024 5,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,72 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 192 neue Positionen und schloss 522 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 3,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .