Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EXL Service
EXLS
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+7,26 Mio. $ |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
Teradata
TDC
|
+5,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+8,75 Mio. $ |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
UFP Industries
UFPI
|
+5,94 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+5,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,71 % |
| 2 | Technologie | 16,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,66 % |
90.917
+10.098
| +12 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,65 % |
183.792
+94.266
| +105 % | +6,59 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
3
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,59 % |
129.929
+13.721
| +12 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
4
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
72.810
+25.676
| +54 % | +3,95 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
5
Allegro MicroSystems
ALGM
5,62 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
216.482
-12.479
| -5 % | -507.778 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,47 % |
391.762
+48.638
| +14 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
7
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
37.978
+12.641
| +50 % | +3,29 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
LSI
8
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
73.014
+26.102
| +56 % | +3,02 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
PDCE
9
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
148.406
+30.108
| +25 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
10
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,45 % |
154.781
+75.517
| +95 % | +4,52 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
11
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,45 % |
119.678
-14.684
| -11 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
12
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
69.534
+35.243
| +103 % | +4,77 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,44 % |
64.871
+28.837
| +80 % | +3,91 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
14
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,42 % |
108.425
+12.419
| +13 % | +800.945 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
15
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,42 % |
153.174
+84.604
| +123 % | +4,55 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
16
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,32 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,42 % |
99.603
+43.157
| +76 % | +3,83 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
17
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,42 % |
196.787
+53.617
| +37 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
|
18
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,42 % |
228.623
+174.953
| +326 % | +6,45 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
19
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,42 % |
226.685
+111.767
| +97 % | +4,51 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
20
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,42 % |
220.265
+147.467
| +203 % | +5,48 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
21
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,42 % |
107.180
+18.372
| +21 % | +1,24 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
22
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,41 % |
271.135
+241.185
| +805 % | +7,99 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
23
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,41 % |
47.482
+7.122
| +18 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 8,68 Mio. $ | 0,41 % |
342.721
+21.241
| +7 % | +481.181 $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
25
Fabrinet
FN
11,7 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,41 % |
73.056
+556
| +0,8 % | +69.093 $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Algert Global 1.376 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,2 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 259 neue Positionen und stockte 530 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Axalta: 252.707 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Univar Solutions Inc.; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q1 2023 war Axalta: 252.707 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in EXL Service in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q1 2023 entfiel auf Univar Solutions Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in UFP Industries im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q1 2023 5,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 259 neue Positionen und schloss 260 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .