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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,55 %
Position
434
Neu
109
Aufgestockt
172
Reduziert
61
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
American Public Education
APEI
|
+1,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FreightCar America
RAIL
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,03 % |
| 3 | Industrie | 18,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 1,76 % |
57.206
+39.596
| +225 % | +3,22 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
CTXS
2
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 3,67 Mio. $ | 1,38 % |
58.627
+44.173
| +306 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
CTB
3
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 2,67 Mio. $ | 1 % |
72.225
+18.605
| +35 % | +681.176 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
4
Robert Half
RHI
3,46 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,97 % |
55.253
+10.423
| +23 % | +436.542 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,95 % |
93.184
+17.144
| +23 % | +427.144 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
TBHC
6
Nicht mehr gelistet
The Brand House Collective
TBHC
| 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
143.048
+70.698
| +98 % | +988.104 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ZIXI
7
Nicht mehr gelistet
Zix Corporation
ZIXI
| 2,39 Mio. $ | 0,9 % |
608.284
+119.590
| +24 % | +499.336 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
EXPR
8
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 2,39 Mio. $ | 0,89 % |
5.575
+1.596
| +40 % | +573.016 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
9
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,89 % |
129.134
+16.884
| +15 % | +304.358 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,88 % |
100.028
+52.088
| +109 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,88 % |
+12.130
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
12
Extreme Networks
EXTR
2,94 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,84 % |
716.339
+179.724
| +33 % | +552.633 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
American Public Education
APEI
889 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,82 % |
+106.362
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Bassett Furniture
BSET
185 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,81 % |
67.660
+11.489
| +20 % | +339.727 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 2,13 Mio. $ | 0,8 % |
341.173
+147.749
| +76 % | +855.910 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,62 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,79 % |
65.881
-69
| -0,1 % | -1.935 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
17
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
+32.662
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,78 % |
43.129
+5.640
| +15 % | +248.896 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Wabash National
WNC
519 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,75 % |
150.724
+10.684
| +8 % | +124.761 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
SIGM
20
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 1,98 Mio. $ | 0,74 % |
291.334
+117.394
| +67 % | +775.411 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ZAGG
21
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 1,96 Mio. $ | 0,74 % |
+217.821
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,72 % |
39.412
+19.652
| +99 % | +896.575 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,72 % |
48.443
+26.073
| +117 % | +1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
XXIA
24
Nicht mehr gelistet
Ixia
XXIA
| 1,89 Mio. $ | 0,71 % |
151.591
+30.631
| +25 % | +324.624 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
25
Ennis
EBF
570 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,71 % |
96.210
+901
| +0,9 % | +17.555 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Algert Global 434 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 45,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 12.130 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carnival Corporation Ltd; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q1 2016 war Ulta Beauty: 12.130 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Cardinal Health in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q1 2016 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in FreightCar America im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q1 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 109 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q1 2016 am 10. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .